Mise à jour 03/06/2026
M.T.L.U
En activitéSAS · MONTLUCON (03100) · créée le 01/01/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 414 917 419
- SIRET du siège
- 414 917 419 00015
- TVA intracommunautaire
- FR60414917419
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1998
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.19BAutres commerces de détail en magasin non spécialisé
- Adresse du siège
- ZI DE PASQUIS RUE DE PASQUIS, 03100 MONTLUCON
- Dirigeant
- ROZENN GISELLE RENEE GAUTRAISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de détail non alimentaireIDCC 1517
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,76 | 2,99 |
| Marge brute (k €) | 716,38 | 841,94 |
| EBITDA - EBE (k €) | 133,47 | 234,23 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 38,19 | 166,10 |
| Résultat net (k €) | 24,53 | 142,50 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,7 | -3,6 |
| Taux de marge brute (%) | 25,9 | 28,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,8 | 7,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,4 | 5,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -68,17 | 28,17 |
| BFR exploitation (k €) | -124,67 | -87,04 |
| BFR hors exploitation (k €) | 56,51 | 115,21 |
| BFR (j) | -9 | 3 |
| BFR exploitation (j) | -16 | -10 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | 14 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | 11 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 36,71 | 121,99 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,3 | 4,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -33,08 | 82,87 |
| Couverture du BFR (%) | 294,2 | |
| Trésorerie (k €) | 35,08 | 54,70 |
| Dettes financières (k €) | 291,91 | 307,02 |
| Capacité de remboursement | 7,95 | 2,52 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 875,5 | 202,9 |
| Autonomie financière (%) | 6,9 | 25,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,92 | 1,08 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 446,00 | 438,72 |
| Liquidité générale (%) | 27,1 | 48,9 |
| Couverture des dettes (%) | 12,6 | 39,7 |
| Fonds propres (k €) | 33,34 | 151,32 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,9 | 4,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 73,6 | 94,2 |
| Rentabilité économique (%) | 11,7 | 36,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 266,19 | 315,81 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 9,6 | 10,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 11 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 122,82 | 70,01 |
| Salaires / CA (%) | 4,4 | 2,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 12,40 | 11,57 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- ROZENN GISELLE RENEE GAUTRAIS
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège414 917 419 00015
Siège social
ZI DE PASQUIS RUE DE PASQUIS, 03100 MONTLUCON
créé le 01/01/1998 · 10 à 19 salariés
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