Mise à jour 06/12/2025
MTS HOLDING
En activitéSAS · ROMANS-SUR-ISERE (26100) · créée le 22/10/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 904 586 807
- SIRET du siège
- 904 586 807 00011
- TVA intracommunautaire
- FR66904586807
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/10/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 9 PLACE JULES NADI, 26100 ROMANS-SUR-ISERE
- Dirigeant
- EXIMIUMPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
La détention et la prise de participation dans toutes sociétés civiles, immobilières, commerciales ou industrielles; la gestion de participations et de portefeuille de titres ou droits sociaux; la gestion d'opérations de trésorerie et de services ; l'animation et la coordination des entités auxquelles elle est intéressée
- Capital social
- 6 956 635 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 96 ans
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 419,64 | 366,95 |
| EBITDA - EBE (k €) | -21,02 | -71,03 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -34,46 | -84,46 |
| Résultat net (M €) | 1,01 | 0,96 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,0 | -19,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,2 | -23,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 1,59 | 1,92 |
| BFR exploitation (k €) | -295,27 | -26,25 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,89 | 1,95 |
| BFR (j) | 1 365 | 1 884 |
| BFR exploitation (j) | -253 | -26 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 618 | 1 910 |
| Délai de paiement clients (j) | 64 | 56 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 69 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,07 | 1,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 254,9 | 279,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,30 | 2,47 |
| Couverture du BFR (%) | 144,8 | 128,7 |
| Trésorerie (k €) | 633,96 | 459,93 |
| Dettes financières (M €) | 7,58 | 8,99 |
| Capacité de remboursement | 7,09 | 8,75 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 75,4 | 99,9 |
| Autonomie financière (%) | 55,7 | 49,7 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,34 | 3,51 |
| Liquidité générale (%) | 78,2 | 70,4 |
| Couverture des dettes (%) | 14,1 | 11,4 |
| Fonds propres (M €) | 10,05 | 8,99 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 240,1 | 262,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,0 | 10,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 321,52 | 241,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 76,6 | 65,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 317,76 | 292,03 |
| Salaires / CA (%) | 75,7 | 79,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 24,78 | 20,83 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
9 PLACE JULES NADI, 26100 ROMANS-SUR-ISERE
créé le 22/10/2021 · Non employeuse
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