Mise à jour 06/12/2025
MTV CAPITAL HOLDING
En activitéSAS · PARIS (75016) · créée le 23/05/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 929 143 188
- SIRET du siège
- 929 143 188 00027
- TVA intracommunautaire
- FR37929143188
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/05/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 40 RUE LA PEROUSE, 75016 PARIS
- Dirigeant
- TUGDUAL ALAIN JEAN-PAUL MARIE RABREAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 20247 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,92 | 2,13 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,20 | 1,26 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,20 | 1,26 |
| Résultat net (k €) | 131,84 | 947,96 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 22,3 | 58,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22,0 | 58,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -874,68 | 254,51 |
| BFR exploitation (k €) | -610,86 | -902,23 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,26 | 1,16 |
| BFR (j) | -344 | 43 |
| BFR exploitation (j) | -240 | -152 |
| BFR hors exploitation (j) | -104 | 195 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 273 | 201 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 133,75 | 947,96 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,6 | 44,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -409,56 | 443,93 |
| Couverture du BFR (%) | 174,4 | |
| Trésorerie (k €) | 465,11 | 189,42 |
| Dettes financières (k €) | 861,08 | 4,77 |
| Capacité de remboursement | 6,44 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 40,6 | 0,2 |
| Autonomie financière (%) | 36,5 | 68,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,94 | -0,15 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,69 | 0,91 |
| Liquidité générale (%) | 65,5 | 148,0 |
| Couverture des dettes (%) | 15,5 | 19 885,9 |
| Fonds propres (M €) | 2,12 | 1,99 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 14,4 | 44,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,2 | 47,7 |
| Rentabilité économique (%) | 6,7 | 63,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,24 | 1,26 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,7 | 58,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 40,01 | |
| Salaires / CA (%) | 4,4 | |
| Impôts et taxes (€) | 380 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- TUGDUAL ALAIN JEAN-PAUL MARIE RABREAU
Président de SAS
- VIRGILE CORENTIN ROMAIN MARIE BICH
Directeur Général
- MAXIME BENOIT JEAN-PHILIPPE BRISON
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège929 143 188 00027
Siège social
40 RUE LA PEROUSE, 75016 PARIS
créé le 01/10/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
MTV CAPITALFermé
48 AVENUE VICTOR HUGO, 75016 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 23/05/2024 · Non employeuse
