Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LILLE (59800) · créée le 13/11/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 843 825 704
- SIRET du siège
- 843 825 704 00011
- TVA intracommunautaire
- FR30843825704
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/11/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 129 RUE SAINT-ANDRE, 59800 LILLE
- Dirigeant
- PHILIPPE CAVANNAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 141,95 | 164,81 |
| Marge brute (k €) | 106,06 | 128,05 |
| EBITDA - EBE (k €) | 5,61 | 24,49 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 0,73 | 16,00 |
| Résultat net (k €) | -2,67 | 15,91 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -13,9 | -25,7 |
| Taux de marge brute (%) | 74,7 | 77,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,0 | 14,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,5 | 9,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 20,64 | 6,17 |
| BFR exploitation (€) | 53 | -3 320 |
| BFR hors exploitation (k €) | 20,59 | 9,49 |
| BFR (j) | 52 | 13 |
| BFR exploitation (j) | 0 | -7 |
| BFR hors exploitation (j) | 52 | 21 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 13 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 16 | 13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 2,21 | 21,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,6 | 13,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 28,28 | 48,48 |
| Couverture du BFR (%) | 137,0 | 786,0 |
| Trésorerie (k €) | 7,63 | 42,31 |
| Dettes financières (k €) | 77,34 | 101,25 |
| Capacité de remboursement | 34,99 | 4,70 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 67,7 | 86,6 |
| Autonomie financière (%) | 56,1 | 50,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,41 | 2,40 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 79,44 | 61,45 |
| Liquidité générale (%) | 46,5 | 103,2 |
| Couverture des dettes (%) | 2,9 | 21,3 |
| Fonds propres (k €) | 114,31 | 116,98 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -1,9 | 9,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,3 | 13,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | 7,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 46,12 | 73,11 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,5 | 44,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 35,03 | 43,16 |
| Salaires / CA (%) | 24,7 | 26,2 |
| Impôts et taxes (€) | 5 477 | 5 460 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PHILIPPE CAVANNA
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
843 825 704 00011
