Mise à jour 04/12/2025
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En activitéSAS · CHALON-SUR-SAONE (71100) · créée le 05/07/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 852 297 936
- SIRET du siège
- 852 297 936 00027
- TVA intracommunautaire
- FR10852297936
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/07/2019
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 5 RUE PAUL SABATIER, 71100 CHALON-SUR-SAONE
- Dirigeant
- Erick Gérald ROUSSEAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,43 | 1,51 |
| EBITDA - EBE (k €) | -351,81 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -352,70 | |
| Résultat net (M €) | -0,03 | -0,02 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,3 | 0,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -24,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -24,7 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 2,91 | |
| BFR exploitation (M €) | 1,09 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,82 | |
| BFR (j) | 733 | |
| BFR exploitation (j) | 275 | |
| BFR hors exploitation (j) | 459 | |
| Délai de paiement clients (j) | 304 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 10 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,03 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,2 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,90 | |
| Couverture du BFR (%) | 134,0 | |
| Trésorerie (M €) | 0,97 | |
| Dettes financières (M €) | 14,35 | |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 153,8 | |
| Autonomie financière (%) | 38,8 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,84 | |
| Liquidité générale (%) | 148,9 | |
| Couverture des dettes (%) | -0,2 | |
| Fonds propres (M €) | 9,33 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -2,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,3 | |
| Rentabilité économique (%) | -1,5 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 497,00 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,8 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 835,66 | |
| Salaires / CA (%) | 58,6 | |
| Impôts et taxes (k €) | 13,16 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 32 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 51,04 | 39,18 |
| Marge brute (M €) | 27,83 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,86 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,74 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 30,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 54,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,4 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 7,39 | |
| BFR (j) | 52 | |
| Délai de paiement clients (j) | 233 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 135 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 29 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,36 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,5 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 17,10 | |
| Couverture du BFR (%) | 231,4 | |
| Trésorerie (M €) | 10,39 | |
| Dettes financières (M €) | 21,93 | |
| Capacité de remboursement | 5,03 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 139,1 | |
| Autonomie financière (%) | 18,9 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,99 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 19,9 | |
| Fonds propres (M €) | 15,77 | |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 7,3 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 15,38 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 30,1 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 11,29 | |
| Salaires / CA (%) | 22,1 | |
| Impôts et taxes (k €) | 470,70 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- Erick Gérald ROUSSEAU
Président de SAS
- COGIFEX314682303
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège852 297 936 00027
Siège social
5 RUE PAUL SABATIER, 71100 CHALON-SUR-SAONE
créé le 10/10/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
37 RUE DES MATHURINS, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 05/07/2019 · 3 à 5 salariés
