Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · L'HAY-LES-ROSES (94240) · créée le 09/06/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 532 964 798
- SIRET du siège
- 532 964 798 00021
- TVA intracommunautaire
- FR47532964798
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/06/2011
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.34ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
- Adresse du siège
- ZAC DU PLATEAU 5 RUE DES MARRONNIERS, 94240 L'HAY-LES-ROSES
- Dirigeant
- DOMINIQUE AUBERTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,98 | 1,02 |
| Marge brute (k €) | 200,91 | 206,37 |
| EBITDA - EBE (k €) | 17,06 | 10,68 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,37 | 2,75 |
| Résultat net (k €) | 11,04 | 1,15 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 20,6 | 20,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,7 | 1,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,3 | 0,3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -58,06 | -31,20 |
| BFR exploitation (k €) | -59,77 | |
| BFR hors exploitation (€) | 1 713 | |
| BFR (j) | -21 | -11 |
| BFR exploitation (j) | -22 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | |
| Délai de paiement clients (j) | 52 | 58 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 76 | 80 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 3 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 16,10 | 1,65 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,6 | 0,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 71,10 | 100,34 |
| Trésorerie (k €) | 129,16 | 131,54 |
| Dettes financières (k €) | 100,32 | 135,36 |
| Capacité de remboursement | 6,23 | 82,18 |
| Autonomie financière (%) | -7,3 | -9,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,69 | 0,36 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 272,56 | 302,19 |
| Liquidité générale (%) | 112,6 | 121,1 |
| Couverture des dettes (%) | 16,0 | 1,2 |
| Fonds propres (k €) | -22,88 | -33,92 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 1,1 | 0,1 |
| Rentabilité économique (%) | 16,0 | 2,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 90,75 | 98,79 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 9,3 | 9,7 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 5 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 70,04 | 86,12 |
| Salaires / CA (%) | 7,2 | 8,4 |
| Impôts et taxes (€) | 3 649 | 1 993 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 1 974 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- DOMINIQUE AUBERT
Président de SAS
- VERONIQUE ALEXANDRE
Commissaire aux comptes suppléant
- SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE PROVENCE691620348
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège532 964 798 00021
Siège social
ZAC DU PLATEAU 5 RUE DES MARRONNIERS, 94240 L'HAY-LES-ROSES
créé le 01/04/2019 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
112 AVENUE DE PARIS, 94300 VINCENNES
NAF 46.22Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes · créé le 09/06/2011 · Non employeuse
