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SAS · VENDIN-LE-VIEIL (62880) · créée le 28/04/2015

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Comptes annuels

2 exercices · 34 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	12,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	33,4
Taux de marge opérationnelle (%)	33,7
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	-25,01
BFR exploitation (k €)	-29,22
BFR hors exploitation (€)	4 210
BFR (j)	-87
BFR exploitation (j)	-102
BFR hors exploitation (j)	15
Délai de paiement clients (j)	97
Délai de paiement fournisseurs (j)	248
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	20,91
Capacité d’autofinancement / CA (%)	20,3
Fonds de roulement net global (k €)	40,27
Trésorerie (k €)	65,28
Dettes financières (k €)	671,28
Capacité de remboursement	32,11
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	133 987,6
Autonomie financière (%)	0,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	17,60
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	108,58
Liquidité générale (%)	101,2
Couverture des dettes (%)	3,1
Fonds propres (€)	501
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	20,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	4 238,5
Rentabilité économique (%)	5,2
Valeur ajoutée (k €)	34,87
Valeur ajoutée / CA (%)	33,8
Structure d’activité	2016	2015
Impôts et taxes (€)	433