Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SARL · PARIS 7 (75007) · créée le 07/06/2010

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Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2018	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (k €)		507,07	35,57	262,27
Marge brute (k €)		-48,74		79,94
EBITDA - EBE (k €)		-57,31	27,49	62,41
Résultat d’exploitation (k €)	-3,09	52,69	27,49	-44,72
Résultat net (k €)	-3,09	52,69	18,06	-52,28

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Croissance	2018	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)		1 325,6	-86,4
Taux de marge brute (%)		-9,6		30,5
Taux de marge d’EBITDA (%)		-11,3	77,3	23,8
Taux de marge opérationnelle (%)		10,4	77,3	-17,0
Gestion BFR	2018	2017	2016	2015
BFR (k €)	-0,70	-0,95	456,06	456,30
BFR exploitation (k €)	-1,38	-1,20	444,33	444,62
BFR hors exploitation (k €)	0,68	0,25	11,73	11,69
BFR (j)		-1	4 616	626
BFR exploitation (j)		-1	4 497	610
BFR hors exploitation (j)		0	119	16
Délai de paiement fournisseurs (j)	137	32	48	2
Ratio des stocks / CA (j)			4 512	612
Autonomie financière	2018	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	-3,09	-57,31	18,06	57,72
Capacité d’autofinancement / CA (%)		-11,3	50,8	22,0
Trésorerie (k €)	249,56	422,69	130,82	112,52
Dettes financières (k €)			11,45	11,45
Capacité de remboursement			0,63	0,20
Ratio d’endettement (Gearing) (%)			2,0	2,1
Autonomie financière (%)	99,4	99,7	97,8	97,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)			-4,34	-1,62
Solvabilité	2018	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	1,38	1,20	12,94	13,26
Liquidité générale (%)	18 133,2	35 244,8	4 548,3	4 303,7
Couverture des dettes (%)			157,7	504,2
Fonds propres (k €)	248,86	421,74	575,43	557,37
Rentabilité	2018	2017	2016	2015
Marge nette (%)		10,4	50,8	-19,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	-1,2	12,5	3,1	-9,4
Rentabilité économique (%)	-1,2	12,5	4,7	-7,9
Valeur ajoutée (k €)		-56,86	28,70	65,03
Valeur ajoutée / CA (%)		-11,2	80,7	24,8
Structure d’activité	2018	2017	2016	2015
Impôts et taxes (€)	76	449	1 205	2 619