Mise à jour 22/03/2024

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SARL · LORIOL-SUR-DROME (26270) · créée le 18/09/2015

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Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)		477,36	24,40
Marge brute (k €)		78,71
EBITDA - EBE (k €)		55,02	12,82
Résultat d’exploitation (k €)	-4,89	55,02	12,82	-7,06
Résultat net (k €)	-8,03	46,45	4,33	-21,28

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Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)		1 856,4
Taux de marge brute (%)		16,5
Taux de marge d’EBITDA (%)		11,5	52,5
Taux de marge opérationnelle (%)		11,5	52,5
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	397,57	398,04	811,82	949,15
BFR exploitation (k €)	396,93	397,70	809,08	797,11
BFR hors exploitation (k €)	0,64	0,34	2,74	152,04
BFR (j)		300	11 978
BFR exploitation (j)		300	11 937
BFR hors exploitation (j)		0	40
Délai de paiement clients (j)			177
Délai de paiement fournisseurs (j)	124	16	40	54
Ratio des stocks / CA (j)		301	11 764
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	-8,03	46,45	4,33	-21,28
Capacité d’autofinancement / CA (%)		9,7	17,7
Trésorerie (€)	203	2 020	3 228	111
Dettes financières (k €)	321,00	315,25	776,69	915,23
Capacité de remboursement		6,79	179,54
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	418,1	371,7	2 024,8	2 689,3
Autonomie financière (%)	19,2	21,1	4,7	3,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)		5,69	60,33
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	323,34	316,82	780,83	916,56
Liquidité générale (%)	123,6	126,6	104,7	103,6
Couverture des dettes (%)	-2,5	14,7	0,6	-2,3
Fonds propres (k €)	76,78	84,81	38,36	34,03
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)		9,7	17,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	-10,5	54,8	11,3	-62,5
Rentabilité économique (%)	-1,2	13,8	1,6	-0,7
Valeur ajoutée (k €)		55,50	13,90
Valeur ajoutée / CA (%)		11,6	57,0
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Impôts et taxes (€)	-110	480	1 075	273