Mise à jour 22/03/2024

MVR DE LA BOUCLE

Cessée

SAS · FRENEUSE (78840) · créée le 01/08/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 803 874 809
SIRET du siège: 803 874 809 00012
TVA intracommunautaire: FR60803874809
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/08/2014
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie
Adresse du siège: ZAC LES PORTES DE L ILE DE FRANCE HOTEL D ACTIVITES, 78840 FRENEUSE
Dirigeant: YANNICK HUGUETPrésident de SAS
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2018	2017	2016	201517 mois
Chiffre d’affaires (k €)	345,51	276,90	262,70	352,14
Marge brute (k €)	235,00		175,83	241,67
EBITDA - EBE (k €)	6,98		11,70	18,92
Résultat d’exploitation (k €)	6,19		11,14	18,20
Résultat net (k €)	5,33	-1,77	2,52	16,02

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2018	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	24,8	5,4
Taux de marge brute (%)	68,0		66,9	68,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	2,0		4,5	5,4
Taux de marge opérationnelle (%)	1,8		4,2	5,2
Gestion BFR	2018	2017	2016	2015
BFR (k €)	20,20		-13,48	-10,36
BFR exploitation (k €)	11,11		-22,22	-15,14
BFR hors exploitation (€)	9 087		8 737	4 778
BFR (j)	21		-18	-11
BFR exploitation (j)	12		-30	-15
BFR hors exploitation (j)	9		12	5
Délai de paiement clients (j)	61		39	29
Délai de paiement fournisseurs (j)	56		47	28
Ratio des stocks / CA (j)	31
Autonomie financière	2018	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	6,14		9,82	16,81
Capacité d’autofinancement / CA (%)	1,8		3,7	4,8
Fonds de roulement net global (k €)	25,91		15,32	11,07
Couverture du BFR (%)	128,3
Trésorerie (k €)	5,71		28,81	21,42
Dettes financières (€)			17	13
Capacité de remboursement			0,00	0,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)			0,1	0,1
Autonomie financière (%)	23,2		28,1	29,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)			-2,46	-1,13
Solvabilité	2018	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	74,32		53,16	44,02
Liquidité générale (%)	153,4		138,9	135,3
Couverture des dettes (%)			57 764,7	129 300,0
Fonds propres (k €)	27,09		23,54	21,02
Rentabilité	2018	2017	2016	2015
Marge nette (%)	1,5		1,0	4,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	19,7		10,7	76,2
Rentabilité économique (%)	22,8		47,3	86,6
Valeur ajoutée (k €)	129,88		118,72	161,32
Valeur ajoutée / CA (%)	37,6		45,2	45,8
Structure d’activité	2018	2017	2016	2015
Effectif	2		2	2
Salaires et charges sociales (k €)	121,81		104,72	139,56
Salaires / CA (%)	35,3		39,9	39,6
Impôts et taxes (€)	2 655		2 293	2 845