Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-GERMAIN-LES-BELLES (87380) · créée le 16/09/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 903 211 118
- SIRET du siège
- 903 211 118 00018
- TVA intracommunautaire
- FR58903211118
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/09/2021
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- RUE DE LAS BORIAS, 87380 SAINT-GERMAIN-LES-BELLES
- Dirigeant
- BAPTISTE ADRIEN JEAN MAUXPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Prise de participation au capital de sociétés et gestion des participations création de groupements prestation de services administratifs aux entreprises acquisition et gestion de valeurs mobilières animation de filiales acquisition gestion d'immeubles
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 504,77 | 493,48 |
| Marge brute (k €) | 493,48 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 32,03 | 22,40 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -305,89 | 10,88 |
| Résultat net (M €) | -2,00 | 0,30 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,3 | 17,2 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,3 | 4,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -60,6 | 2,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -537,79 | 434,19 |
| BFR exploitation (k €) | -111,86 | 420,64 |
| BFR hors exploitation (k €) | -425,93 | 13,55 |
| BFR (j) | -384 | 317 |
| BFR exploitation (j) | -80 | 307 |
| BFR hors exploitation (j) | -304 | 10 |
| Délai de paiement clients (j) | 101 | 340 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 84 | 49 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -32,97 | 307,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -6,5 | 62,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -518,33 | 438,19 |
| Couverture du BFR (%) | 100,9 | |
| Trésorerie (k €) | 19,46 | 4,01 |
| Dettes financières (M €) | 1,51 | 2,10 |
| Capacité de remboursement | 6,82 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 544,8 | |
| Autonomie financière (%) | -223,6 | 12,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 46,65 | 93,46 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,26 | |
| Liquidité générale (%) | 81,8 | |
| Couverture des dettes (%) | -2,2 | 14,7 |
| Fonds propres (M €) | -1,62 | 0,39 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -397,1 | 61,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 78,5 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 322,83 | 339,47 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 64,0 | 68,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 5 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 286,82 | 310,12 |
| Salaires / CA (%) | 56,8 | 62,8 |
| Impôts et taxes (€) | 3 985 | 6 947 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
RUE DE LAS BORIAS, 87380 SAINT-GERMAIN-LES-BELLES
créé le 16/09/2021 · 3 à 5 salariés
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