Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA MOTTE-SERVOLEX (73290) · créée le 12/05/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 512 445 040
- SIRET du siège
- 512 445 040 00011
- TVA intracommunautaire
- FR77512445040
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/05/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 75 RUE LAVOISIER, 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
- Dirigeant
- XAVIER MICHEL MOLLARDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 20 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -35,51 | -9,35 |
| Résultat net (M €) | 0,96 | 1,03 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 644,52 | -87,26 |
| BFR exploitation (k €) | -7,15 | -92,86 |
| BFR hors exploitation (k €) | 651,68 | 5,60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 60 | 225 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,00 | 1,05 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,51 | 4,44 |
| Couverture du BFR (%) | 854,5 | |
| Trésorerie (M €) | 4,86 | 4,52 |
| Dettes financières (M €) | 1,62 | 1,56 |
| Capacité de remboursement | 1,62 | 1,49 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,9 | 10,1 |
| Autonomie financière (%) | 90,9 | 90,3 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 367,91 | 244,09 |
| Liquidité générale (%) | 1 498,9 | 1 855,6 |
| Couverture des dettes (%) | 61,8 | 67,1 |
| Fonds propres (M €) | 16,36 | 15,36 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,8 | 6,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,1 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 59,31 | 60,35 |
| Marge brute (M €) | 13,94 | 13,96 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,82 | 2,73 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,90 | 2,80 |
| Résultat net (M €) | 1,66 | 1,98 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,7 | 5,4 |
| Taux de marge brute (%) | 23,5 | 23,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,8 | 4,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,9 | 4,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,65 | -1,37 |
| BFR (j) | -4 | -8 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 22 | 21 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 15 | 14 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,96 | 2,12 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,3 | 3,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,58 | 11,00 |
| Trésorerie (M €) | 11,97 | 14,75 |
| Dettes financières (M €) | 1,65 | 1,79 |
| Capacité de remboursement | 0,84 | 0,84 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,5 | 11,2 |
| Autonomie financière (%) | 64,1 | 62,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,66 | -4,75 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 118,4 | 118,5 |
| Fonds propres (M €) | 17,35 | 15,96 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,8 | 3,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,5 | 12,4 |
| Rentabilité économique (%) | 15,3 | 15,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 8,67 | 8,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 14,6 | 14,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 5,34 | 5,44 |
| Salaires / CA (%) | 9,0 | 9,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 502,66 | 514,69 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- XAVIER MICHEL MOLLARD
Président de SAS
- AUDITEURS ASSOCIES RHONES ALPES441883469
Commissaire aux comptes titulaire
- 2BC Audit518083621
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège512 445 040 00011
Siège social
75 RUE LAVOISIER, 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
créé le 12/05/2009 · Non employeuse
