Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · VALLAURIS (06220) · créée le 01/01/1977
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 309 705 929
- SIRET du siège
- 309 705 929 00037
- TVA intracommunautaire
- FR01309705929
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1977
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZI LES MOULINS 2720 CHEMIN SAINT BERNARD, 06220 VALLAURIS
- Dirigeant
- PAUL JEAN GABRIEL MARTELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,70 | 1,70 |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,52 | -0,30 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,59 | -0,54 |
| Résultat net (M €) | -0,11 | 5,02 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,3 | 27,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -30,8 | -17,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -34,9 | -31,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 383,48 | 280,14 |
| BFR exploitation (M €) | 0,12 | 0,06 |
| BFR hors exploitation (k €) | 260,83 | 219,35 |
| BFR (j) | 81 | 59 |
| BFR exploitation (j) | 26 | 13 |
| BFR hors exploitation (j) | 55 | 47 |
| Délai de paiement clients (j) | 62 | 85 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 20 | 41 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,05 | 4,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,1 | 269,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 14,36 | 15,02 |
| Couverture du BFR (%) | 3 743,6 | 5 361,5 |
| Trésorerie (M €) | 13,97 | 14,74 |
| Dettes financières (M €) | 11,30 | 11,54 |
| Capacité de remboursement | 212,33 | 2,52 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 36,7 | 37,4 |
| Autonomie financière (%) | 72,6 | 71,9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 11,59 | 12,08 |
| Liquidité générale (%) | 213,4 | 209,6 |
| Couverture des dettes (%) | 0,5 | 39,6 |
| Fonds propres (M €) | 30,78 | 30,89 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -6,8 | 295,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,4 | 16,2 |
| Rentabilité économique (%) | -1,4 | -1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 192,90 | 384,89 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 11,3 | 22,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 706,06 | 680,11 |
| Salaires / CA (%) | 41,5 | 40,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,79 | 2,76 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
7- PAUL JEAN GABRIEL MARTEL
Président de SAS
- FREDERIC CHARVIN
Président du conseil de surveillance
- ROBERT CHARVIN
Autre
Afficher les 7 dirigeants
- FRANCOIS TALON
Commissaire aux comptes suppléant
- GFE
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège309 705 929 00037
Siège social
ZI LES MOULINS 2720 CHEMIN SAINT BERNARD, 06220 VALLAURIS
créé le 01/10/1985 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LES MIMOSAS 803 CHEMIN DES AMES DU PURGATOIRE, 06600 ANTIBES
NAF 33.1B · créé le 07/02/1984 · Non employeuse
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