Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · TEILHET (09500) · créée le 19/02/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 848 477 469
- SIRET du siège
- 848 477 469 00011
- TVA intracommunautaire
- FR32848477469
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/02/2019
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- 1 LIEU DIT LA FORGE, 09500 TEILHET
- Dirigeant
- JEAN-MICHEL FRANCOIS ESTEBEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 841,76 | 916,97 |
| Marge brute (k €) | 241,58 | 244,14 |
| EBITDA - EBE (k €) | -103,08 | -128,31 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -208,33 | -234,80 |
| Résultat net (k €) | 298,42 | -101,48 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,2 | 248,7 |
| Taux de marge brute (%) | 28,7 | 26,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -12,2 | -14,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -24,7 | -25,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,87 | 2,47 |
| BFR exploitation (k €) | 96,68 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,77 | |
| BFR (j) | 799 | 968 |
| BFR exploitation (j) | 41 | |
| BFR hors exploitation (j) | 757 | |
| Délai de paiement clients (j) | 84 | 190 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 104 | 39 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 224 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 403,43 | 19,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 47,9 | 2,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,89 | 9,66 |
| Couverture du BFR (%) | 475,9 | 391,7 |
| Trésorerie (M €) | 7,02 | 7,19 |
| Dettes financières (M €) | 6,98 | 7,26 |
| Capacité de remboursement | 17,31 | 381,88 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 66,5 | 65,6 |
| Autonomie financière (%) | 59,6 | 59,1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 192,44 | |
| Liquidité générale (%) | 4 689,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 5,8 | 0,3 |
| Fonds propres (M €) | 10,50 | 11,06 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 35,5 | -11,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,8 | -0,9 |
| Rentabilité économique (%) | -1,2 | -1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 84,78 | 99,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 10,1 | 10,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 164,88 | 201,17 |
| Salaires / CA (%) | 19,6 | 21,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 22,97 | 26,34 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- JEAN-MICHEL FRANCOIS ESTEBE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège848 477 469 00011
Siège social
1 LIEU DIT LA FORGE, 09500 TEILHET
créé le 19/02/2019 · 6 à 9 salariés
