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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · TEILHET (09500) · créée le 19/02/2019

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
848 477 469
SIRET du siège
848 477 469 00011
TVA intracommunautaire
FR32848477469
Forme juridique
SAS
Date de création
19/02/2019
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
82.11ZServices administratifs combinés de bureau
Adresse du siège
1 LIEU DIT LA FORGE, 09500 TEILHET
Dirigeant
JEAN-MICHEL FRANCOIS ESTEBEPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Convention collective probable
Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098

Activité

Objet social

Gestion administrative juridique comptable financière informatique. prestation de gardiennage. Prise de participation dans toute société. Organisation événements de séminaires d'animation et de séjours. Toutes activités liées à l'hébergement en meublé ou en non meublé. Acquisition de tous biens immobiliers, locaux, terrains, réalisation de tous travaux y compris viabilisation et bornage, vente de tous immeubles, gestion, location de biens immobiliers

Capital social
10 156 240,8 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)841,76916,97
Marge brute (k €)241,58244,14
EBITDA - EBE (k €)-103,08-128,31
Résultat d’exploitation (k €)-208,33-234,80
Résultat net (k €)298,42-101,48
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-8,2248,7
Taux de marge brute (%)28,726,6
Taux de marge d’EBITDA (%)-12,2-14,0
Taux de marge opérationnelle (%)-24,7-25,6
Gestion BFR20252024
BFR (M €)1,872,47
BFR exploitation (k €)96,68
BFR hors exploitation (M €)1,77
BFR (j)799968
BFR exploitation (j)41
BFR hors exploitation (j)757
Délai de paiement clients (j)84190
Délai de paiement fournisseurs (j)10439
Ratio des stocks / CA (j)0224
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)403,4319,02
Capacité d’autofinancement / CA (%)47,92,1
Fonds de roulement net global (M €)8,899,66
Couverture du BFR (%)475,9391,7
Trésorerie (M €)7,027,19
Dettes financières (M €)6,987,26
Capacité de remboursement17,31381,88
Ratio d’endettement (Gearing) (%)66,565,6
Autonomie financière (%)59,659,1
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)192,44
Liquidité générale (%)4 689,4
Couverture des dettes (%)5,80,3
Fonds propres (M €)10,5011,06
Rentabilité20252024
Marge nette (%)35,5-11,1
Rentabilité sur fonds propres (%)2,8-0,9
Rentabilité économique (%)-1,2-1,3
Valeur ajoutée (k €)84,7899,20
Valeur ajoutée / CA (%)10,110,8
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)164,88201,17
Salaires / CA (%)19,621,9
Impôts et taxes (k €)22,9726,34
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

1 LIEU DIT LA FORGE, 09500 TEILHET

créé le 19/02/2019 · 3 à 5 salariés

848 477 469 00011

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Annonces légales (BODACC)

6 annonces

  • Dépôts des comptes03/09/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de foix

  • Dépôts des comptes04/09/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de foix

  • Dépôts des comptes12/03/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de foix

  • Dépôts des comptes06/06/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de foix

  • Dépôts des comptes28/12/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de foix

Voir 1 annonce plus ancienne

  • Dépôts des comptes06/03/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de foix

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