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Cessée

SARL · CESSON-SEVIGNE (35510) · créée le 12/12/2017

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 834 033 862
SIRET du siège: 834 033 862 00014
TVA intracommunautaire: FR81834033862
Forme juridique: SARL

Date de création: 12/12/2017
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 46.69BCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Adresse du siège: 11 RUE DE LA FREBARDIERE, 35510 CESSON-SEVIGNE
Domaine d’activité: Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable: Commerces de grosIDCC 0573

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	201813 mois
Chiffre d’affaires (k €)	319,20	312,10	351,96	278,82
Marge brute (k €)	45,91	58,25	36,50	25,75
EBITDA - EBE (k €)	-7,97	9,24	1,98	15,69
Résultat d’exploitation (k €)	-16,37	0,83	-6,44	1,65
Résultat net (k €)	-16,55	0,26	-1,72	1,05

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	2,3	-11,3
Taux de marge brute (%)	14,4	18,7	10,4	9,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	-2,5	3,0	0,6	5,6
Taux de marge opérationnelle (%)	-5,1	0,3	-1,8	0,6
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	-10,16	3,57	22,47	6,07
BFR exploitation (k €)	-14,19	-0,61		5,09
BFR hors exploitation (€)	4 028	4 185		982
BFR (j)	-11	4	23	8
BFR exploitation (j)	-16	-1		7
BFR hors exploitation (j)	5	5		1
Délai de paiement clients (j)	22	76	79	100
Délai de paiement fournisseurs (j)	38	91	64	95
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	-8,14	8,67	6,69	15,10
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-2,5	2,8	1,9	5,4
Fonds de roulement net global (k €)	-8,68	9,57	22,52	14,50
Couverture du BFR (%)		267,9	100,2	238,7
Trésorerie (€)	1 489	5 999	50	8 426
Dettes financières (k €)	15,40	25,51	47,13	40,18
Capacité de remboursement		2,94	7,04	2,66
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		2 351,2	5 698,8	1 576,2
Autonomie financière (%)	-41,3	1,0	0,7	1,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)		2,11	23,81	2,02
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)		97,02	100,59	98,06
Liquidité générale (%)		91,5	95,7	104,7
Couverture des dettes (%)	-52,8	34,0	14,2	37,6
Fonds propres (k €)	-15,46	1,09	0,83	2,55
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	-5,2	0,1	-0,5	0,4
Rentabilité sur fonds propres (%)		23,8	-208,3	41,2
Rentabilité économique (%)		3,1	-13,4	3,9
Valeur ajoutée (k €)	37,68	47,98	22,28	15,87
Valeur ajoutée / CA (%)	11,8	15,4	6,3	5,7
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	44,98	38,07	20,30
Salaires / CA (%)	14,1	12,2	5,8
Impôts et taxes (€)	665	674		175