Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA ROCHE-SUR-YON (85000) · créée le 28/11/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 817 441 694
- SIRET du siège
- 817 441 694 00012
- TVA intracommunautaire
- FR00817441694
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/11/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 32 RUE JACQUES-YVES COUSTEAU, 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- Dirigeant
- OLIVIER JOREAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 64,80 | 48,70 |
| EBITDA - EBE (k €) | 53,01 | 42,41 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 43,81 | 42,00 |
| Résultat net (k €) | 55,52 | 84,35 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 33,1 | 1,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 81,8 | 87,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 67,6 | 86,2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 49,69 | 23,37 |
| BFR exploitation (k €) | 20,19 | 20,35 |
| BFR hors exploitation (k €) | 29,51 | 3,02 |
| BFR (j) | 276 | 173 |
| BFR exploitation (j) | 112 | 150 |
| BFR hors exploitation (j) | 164 | 22 |
| Délai de paiement clients (j) | 133 | 177 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 86 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 64,71 | 84,76 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 99,9 | 174,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 257,09 | 187,93 |
| Couverture du BFR (%) | 517,4 | 804,2 |
| Trésorerie (k €) | 207,39 | 164,56 |
| Dettes financières (k €) | 574,75 | 124,69 |
| Capacité de remboursement | 8,88 | 1,47 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 77,5 | 18,2 |
| Autonomie financière (%) | 56,0 | 83,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,93 | -0,94 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 22,22 | 52,29 |
| Liquidité générale (%) | 1 195,8 | 382,1 |
| Couverture des dettes (%) | 11,3 | 68,0 |
| Fonds propres (k €) | 741,48 | 685,96 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 85,7 | 173,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,5 | 12,3 |
| Rentabilité économique (%) | 3,3 | 5,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 53,84 | 43,45 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,1 | 89,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Impôts et taxes (€) | 827 | 1 041 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- OLIVIER JOREAU
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège817 441 694 00012
Siège social
32 RUE JACQUES-YVES COUSTEAU, 85000 LA ROCHE-SUR-YON
créé le 28/11/2015 · Non employeuse
