Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SARL · CHATEAU-LA-VALLIERE (37330) · créée le 01/09/2010

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Comptes annuels

2 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	12,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	13,0
Taux de marge opérationnelle (%)	12,0
Gestion BFR	2017	2016
BFR (k €)	12,06
BFR exploitation (k €)	10,31
BFR hors exploitation (€)	1 751
BFR (j)	37
BFR exploitation (j)	32
BFR hors exploitation (j)	5
Délai de paiement clients (j)	13
Délai de paiement fournisseurs (j)	33
Ratio des stocks / CA (j)	59
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	12,95
Capacité d’autofinancement / CA (%)	11,1
Fonds de roulement net global (k €)	34,27
Couverture du BFR (%)	284,1
Trésorerie (k €)	22,20
Dettes financières (k €)	19,17
Capacité de remboursement	1,48
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	48,1
Autonomie financière (%)	52,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,20
Solvabilité	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	20,73
Liquidité générale (%)	231,8
Couverture des dettes (%)	67,6
Fonds propres (k €)	39,83
Rentabilité	2017	2016
Marge nette (%)	10,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	29,6
Rentabilité économique (%)	23,7
Valeur ajoutée (k €)	46,84
Valeur ajoutée / CA (%)	40,2
Structure d’activité	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	29,31
Salaires / CA (%)	25,2
Impôts et taxes (€)	2 448