Mise à jour 06/12/2025
NATURE ET STRATEGIE
En activitéSAS · SOMLOIRE (49360) · créée le 02/07/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 505 181 651
- SIRET du siège
- 505 181 651 00017
- TVA intracommunautaire
- FR87505181651
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/07/2008
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- Z.A LES DOUETS JAUNES, 49360 SOMLOIRE
- Dirigeant
- PHISAM SARLPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,88 | 3,78 |
| Marge brute (M €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 109,89 | 16,17 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 95,50 | -31,52 |
| Résultat net (k €) | 32,48 | 336,42 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,6 | 6,9 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,8 | 0,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,5 | -0,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,43 | 0,77 |
| BFR exploitation (k €) | 139,07 | 589,39 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,29 | 0,19 |
| BFR (j) | 39 | 74 |
| BFR exploitation (j) | 13 | 56 |
| BFR hors exploitation (j) | 27 | 18 |
| Délai de paiement clients (j) | 92 | 114 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 76 | 46 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,24 | 0,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,2 | 14,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,34 | 1,01 |
| Couverture du BFR (%) | 315,2 | 130,8 |
| Trésorerie (k €) | 911,38 | 238,59 |
| Dettes financières (M €) | 2,38 | 2,36 |
| Capacité de remboursement | 9,90 | 4,41 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 23,6 | 23,5 |
| Autonomie financière (%) | 68,4 | 68,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 13,33 | 131,19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,75 | 3,29 |
| Liquidité générale (%) | 127,2 | 96,9 |
| Couverture des dettes (%) | 10,1 | 22,7 |
| Fonds propres (M €) | 10,06 | 10,03 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,8 | 8,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,3 | 3,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,48 | 2,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 63,8 | 56,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,33 | 2,10 |
| Salaires / CA (%) | 60,1 | 55,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 51,23 | 37,31 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
2- PHISAM SARL521427070
Président de SAS
- CABINET STEPHANE DUVAIL ET ASSOCIES AUDIT487516668
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège505 181 651 00017
Siège social
Z.A LES DOUETS JAUNES, 49360 SOMLOIRE
créé le 02/07/2008 · 20 à 49 salariés
