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Mise à jour 06/12/2025

NAVICAP

En activité

SARL · AGDE (34300) · créée le 01/01/1989

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
350 284 162
SIRET du siège
350 284 162 00012
TVA intracommunautaire
FR88350284162
Forme juridique
SARL
Date de création
01/01/1989
Effectif salarié
10 à 19 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
47.64ZCommerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Adresse du siège
ZONE TECHNIQUE DU PORT LE CAP D AGDE, 34300 AGDE
Dirigeant
NAVI-YACHTGérant et associé indéfiniment responsable
Domaine d’activité
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable
Commerce articles de sports équipements loisirsIDCC 1557

Activité

Activité déclarée

Toutes activités commerciales et artisanales en rapport avec la plaisance toutes activités commerciales en rapport avec l'utilisation du port telles que gardiennage entretien réparations construction et vente de bateaux vente de tout matériel destiné à l'armement des bateaux

Capital social
125 009 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
50 ans

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)2,443,31
Marge brute (M €)1,031,11
EBITDA - EBE (k €)113,61213,01
Résultat d’exploitation (k €)125,54195,74
Résultat net (k €)107,53193,46
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-26,235,4
Taux de marge brute (%)42,333,5
Taux de marge d’EBITDA (%)4,76,4
Taux de marge opérationnelle (%)5,15,9
Gestion BFR20242023
BFR (k €)183,95208,81
BFR exploitation (k €)168,16214,75
BFR hors exploitation (k €)15,79-5,94
BFR (j)2723
BFR exploitation (j)2523
BFR hors exploitation (j)2-1
Délai de paiement clients (j)49
Délai de paiement fournisseurs (j)1112
Ratio des stocks / CA (j)4940
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)88,13201,15
Capacité d’autofinancement / CA (%)3,66,1
Fonds de roulement net global (k €)385,00514,33
Couverture du BFR (%)209,3246,3
Trésorerie (k €)201,05305,52
Dettes financières (k €)256,58268,82
Capacité de remboursement2,911,34
Ratio d’endettement (Gearing) (%)110,384,4
Autonomie financière (%)30,231,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,49-0,17
Solvabilité20242023
Couverture des dettes (%)34,374,8
Fonds propres (k €)232,54318,47
Rentabilité20242023
Marge nette (%)4,45,9
Rentabilité sur fonds propres (%)46,260,7
Rentabilité économique (%)25,733,3
Valeur ajoutée (k €)555,74633,17
Valeur ajoutée / CA (%)22,819,2
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)434,49406,32
Salaires / CA (%)17,812,3
Impôts et taxes (k €)7,6413,84
Chiffre d’affaires à l’export (k €)1,012,19

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

ZONE TECHNIQUE DU PORT LE CAP D AGDE, 34300 AGDE

créé le 01/01/1989 · 10 à 19 salariés

350 284 162 00012
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

21 AVENUE DU LYCEE, 66000 PERPIGNAN

NAF 52.4W · créé le 01/01/2001 · Non employeuse

350 284 162 00020

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Annonces légales (BODACC)

7 annonces

  • Dépôts des comptes19/12/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de béziers

  • Dépôts des comptes18/09/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de béziers

  • Dépôts des comptes23/02/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de béziers

  • Dépôts des comptes15/02/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de béziers

  • Modifications diverses25/09/2022

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Béziers

Voir 2 annonces plus anciennes

  • Dépôts des comptes22/12/2021

    Greffe du Tribunal de Commerce de béziers

  • Dépôts des comptes23/02/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS

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