Mise à jour 06/12/2025
NAVILOC
En activitéSARL · SAINT-MALO (35400) · créée le 21/11/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 500 121
- SIRET du siège
- 789 500 121 00015
- TVA intracommunautaire
- FR62789500121
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/11/2012
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.21ZLocation et location-bail d'articles de loisirs et de sport
- Adresse du siège
- PORT PLAISANCE DES SABLONS, 35400 SAINT-MALO
- Dirigeant
- PHILIPPE FRANCOIS ROUXELGérant
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce articles de sports équipements loisirsIDCC 1557
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,87 | 1,09 |
| Marge brute (k €) | 818,96 | 797,16 |
| EBITDA - EBE (k €) | 101,87 | 74,30 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 78,37 | 64,44 |
| Résultat net (k €) | 68,55 | 28,72 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -20,3 | 46,0 |
| Taux de marge brute (%) | 94,1 | 73,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,7 | 6,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,0 | 5,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -52,63 | -183,81 |
| BFR exploitation (k €) | 73,35 | -0,01 |
| BFR hors exploitation (k €) | -125,98 | -183,80 |
| BFR (j) | -22 | -61 |
| BFR exploitation (j) | 30 | -0 |
| BFR hors exploitation (j) | -52 | -61 |
| Délai de paiement clients (j) | 67 | 56 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | 47 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 84,75 | 38,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,7 | 3,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 149,37 | 90,42 |
| Trésorerie (k €) | 202,00 | 274,23 |
| Dettes financières (k €) | 57,67 | 77,01 |
| Capacité de remboursement | 0,68 | 1,98 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 50,7 | 61,5 |
| Autonomie financière (%) | 19,8 | 19,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,42 | -2,65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 407,30 | 464,12 |
| Liquidité générale (%) | 130,2 | 113,4 |
| Couverture des dettes (%) | 146,9 | 50,6 |
| Fonds propres (k €) | 113,71 | 125,15 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 7,9 | 2,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 60,3 | 23,0 |
| Rentabilité économique (%) | 45,7 | 31,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 249,48 | 215,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,7 | 19,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 148,07 | 138,13 |
| Salaires / CA (%) | 17,0 | 12,7 |
| Impôts et taxes (€) | 3 041 | 2 756 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- PHILIPPE FRANCOIS ROUXEL
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège789 500 121 00015
Siège social
PORT PLAISANCE DES SABLONS, 35400 SAINT-MALO
créé le 21/11/2012 · 3 à 5 salariés
