Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LE PONTET (84130) · créée le 25/11/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 948 716
- SIRET du siège
- 823 948 716 00019
- TVA intracommunautaire
- FR10823948716
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/11/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 30.12ZConstruction de bateaux de plaisance
- Adresse du siège
- ZONE PORTUAIRE CHE DU HALAGE, 84130 LE PONTET
- Dirigeant
- HALID HABSAOUIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication d'autres matériels de transport
- Convention collective probable
- Navigation de plaisanceIDCC 1423
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,13 | 1,07 |
| Marge brute (k €) | 242,80 | 233,98 |
| EBITDA - EBE (k €) | 30,82 | 24,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 28,32 | 22,65 |
| Résultat net (k €) | 16,03 | 16,68 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,1 | 111,8 |
| Taux de marge brute (%) | 21,5 | 21,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,7 | 2,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,5 | 2,1 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 244,62 | 127,62 |
| BFR exploitation (k €) | 269,01 | 132,50 |
| BFR hors exploitation (k €) | -24,39 | -4,88 |
| BFR (j) | 78 | 43 |
| BFR exploitation (j) | 86 | 44 |
| BFR hors exploitation (j) | -8 | -2 |
| Délai de paiement clients (j) | 18 | 5 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 55 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 109 | 107 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 18,61 | 18,33 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,7 | 1,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 81,25 | 58,02 |
| Couverture du BFR (%) | 33,2 | 45,5 |
| Trésorerie (k €) | -163,37 | -69,60 |
| Dettes financières (k €) | 295,14 | 214,51 |
| Capacité de remboursement | 15,86 | 11,70 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 549,0 | 568,5 |
| Autonomie financière (%) | 10,2 | 7,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,55 | 6,68 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 6,3 | 8,5 |
| Fonds propres (k €) | 53,76 | 37,73 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 1,4 | 1,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,8 | 44,2 |
| Rentabilité économique (%) | 8,1 | 9,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 80,65 | 75,79 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 7,2 | 7,1 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 45,27 | 45,34 |
| Salaires / CA (%) | 4,0 | 4,2 |
| Impôts et taxes (€) | 5 552 | 8 700 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,59 |
Dirigeants
3- HALID HABSAOUI
Président de SAS
- MOHAMED SETTOUTI
Président de SAS
- DAVID GRYSPEERT
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège823 948 716 00019
Siège social
ZONE PORTUAIRE CHE DU HALAGE, 84130 LE PONTET
créé le 25/11/2016 · Non employeuse
