Mise à jour 11/09/2026
NAVYCAP INTERNATIONAL (NAVYCAP)
CesséeSAS · LE PONTET (84130) · créée le 25/11/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 948 716
- SIRET du siège
- 823 948 716 00019
- TVA intracommunautaire
- FR10823948716
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/11/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 30.12ZConstruction de bateaux de plaisance
- Adresse du siège
- ZONE PORTUAIRE CHE DU HALAGE, 84130 LE PONTET
- Dirigeant
- HALID HABSAOUIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication d'autres matériels de transport
- Convention collective probable
- Navigation de plaisanceIDCC 1423
Activité
Achat, vente, entretien, réparation, commercialisation, représentation, location de tous bateaux, engins flottants et de navigation et plus généralement de tous articles accessoires et matériels en rapport avec le nautisme.
- Capital social
- 15 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 50 ans
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,13 | 1,07 |
| Marge brute (k €) | 242,80 | 233,98 |
| EBITDA - EBE (k €) | 30,82 | 24,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 28,32 | 22,65 |
| Résultat net (k €) | 16,03 | 16,68 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,1 | 111,8 |
| Taux de marge brute (%) | 21,5 | 21,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,7 | 2,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,5 | 2,1 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 244,62 | 127,62 |
| BFR exploitation (k €) | 269,01 | 132,50 |
| BFR hors exploitation (k €) | -24,39 | -4,88 |
| BFR (j) | 78 | 43 |
| BFR exploitation (j) | 86 | 44 |
| BFR hors exploitation (j) | -8 | -2 |
| Délai de paiement clients (j) | 18 | 5 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 55 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 109 | 107 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 18,61 | 18,33 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,7 | 1,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 81,25 | 58,02 |
| Couverture du BFR (%) | 33,2 | 45,5 |
| Trésorerie (k €) | -163,37 | -69,60 |
| Dettes financières (k €) | 295,14 | 214,51 |
| Capacité de remboursement | 15,86 | 11,70 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 549,0 | 568,5 |
| Autonomie financière (%) | 10,2 | 7,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,55 | 6,68 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 6,3 | 8,5 |
| Fonds propres (k €) | 53,76 | 37,73 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 1,4 | 1,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,8 | 44,2 |
| Rentabilité économique (%) | 8,1 | 9,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 80,65 | 75,79 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 7,2 | 7,1 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 45,27 | 45,34 |
| Salaires / CA (%) | 4,0 | 4,2 |
| Impôts et taxes (€) | 5 552 | 8 700 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,59 |
Dirigeants
3- MOHAMED SETTOUTI
Président de SAS
- DAVID GRYSPEERT
Directeur Général
Également dans PROTECTION ACCIDENT DOMESTIQUE, DAVID GRYSPEERT (fermée)
Établissements
0 ouvert sur 1Siège socialFermé
ZONE PORTUAIRE CHE DU HALAGE, 84130 LE PONTET
créé le 25/11/2016 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
ZONE PORTUAIRE CHE DU HALAGE, 84130 LE PONTET
créé le 25/11/2016 · Non employeuse
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