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En activité

SAS · SAINT-GERAND-LE-PUY (03150) · créée le 15/12/2017

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
834 107 724
SIRET du siège
834 107 724 00017
TVA intracommunautaire
FR22834107724
Forme juridique
SAS
Date de création
15/12/2017
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
RTE DE MONTAIGU LE BLIN, 03150 SAINT-GERAND-LE-PUY
Dirigeant
JEAN-FRANCOIS NEBOUDPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés et affaires françaises et étrangères, quel qu'en soit l'objet, par création de sociétés de toutes formes au moyen d'apport ou souscription, par achat d'actions, obligations ou autres titres et de tous droits sociaux et, généralement, par toutes formes quelconques. L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. Et ce, soit au moyen de ses capitaux propres, soit au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que de l'octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet civil et susceptibles d'en favoriser le développement. L'animation, l'assistance et les prestations de services en matière de stratégie et organisation commerciales, administratives, juridiques, financières et techniques, au profit des sociétés du groupe ou de tiers. L'exploitation de portefeuille de valeurs mobilières. La centralisation des opérations de trésorerie des sociétés filiales ou sous filiales, quel que soit le pourcentage de participation. L'acquisition, la propriété et l'exploitation de tous droits de propriété industrielle ou intellectuelle, procédés, licences ou autres. L'exercice des fonctions de dirigeant de ses filiales.

Capital social
50 000 €
Clôture de l’exercice
30 juin
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)389,44330,00
Marge brute (k €)328,95
EBITDA - EBE (k €)304,47248,34
Résultat d’exploitation (k €)297,37240,07
Résultat net (k €)339,94291,26
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)18,0-35,9
Taux de marge brute (%)99,7
Taux de marge d’EBITDA (%)78,275,3
Taux de marge opérationnelle (%)76,472,7
Gestion BFR20252024
BFR (k €)447,17274,56
BFR exploitation (k €)4,57-13,18
BFR hors exploitation (k €)442,60287,73
BFR (j)413300
BFR exploitation (j)4-14
BFR hors exploitation (j)409314
Délai de paiement clients (j)4827
Délai de paiement fournisseurs (j)1848
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)345,74299,54
Capacité d’autofinancement / CA (%)88,890,8
Fonds de roulement net global (k €)486,37335,89
Couverture du BFR (%)108,8122,3
Trésorerie (k €)39,2061,34
Dettes financières (k €)3,64101,78
Capacité de remboursement0,010,34
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,39,1
Autonomie financière (%)95,788,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)-0,120,16
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)61,51144,20
Liquidité générale (%)884,8262,5
Couverture des dettes (%)9 498,3294,3
Fonds propres (M €)1,361,12
Rentabilité20252024
Marge nette (%)87,388,3
Rentabilité sur fonds propres (%)24,925,9
Rentabilité économique (%)21,819,6
Valeur ajoutée (k €)379,23318,30
Valeur ajoutée / CA (%)97,496,5
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)70,9768,27
Salaires / CA (%)18,220,7
Impôts et taxes (€)3 7911 686
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

RTE DE MONTAIGU LE BLIN, 03150 SAINT-GERAND-LE-PUY

créé le 15/12/2017 · 1 à 2 salariés

834 107 724 00017

Services recommandés pour les sociétés

Annonces légales (BODACC)

7 annonces
  • Dépôts des comptes16/12/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de cusset

  • Dépôts des comptes19/12/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de cusset

  • Modifications diverses26/01/2024

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Cusset

  • Dépôts des comptes31/12/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de cusset

  • Dépôts des comptes22/01/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de cusset

Voir 2 annonces plus anciennes
  • Dépôts des comptes09/01/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de cusset

  • Dépôts des comptes04/02/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET

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