Mise à jour 06/12/2025
NEAG 26
En activitéSAS · PARIS (75019) · créée le 05/04/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 912 345 261
- SIRET du siège
- 912 345 261 00024
- TVA intracommunautaire
- FR84912345261
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/04/2022
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 137 AVENUE JEAN JAURES, 75019 PARIS
- Dirigeant
- Charles André Jean Marie LottmannPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
2 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 202321 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,67 | 1,97 |
| Marge brute (k €) | 665,01 | 715,73 |
| EBITDA - EBE (k €) | 75,55 | -17,28 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -35,20 | -141,58 |
| Résultat net (k €) | -37,68 | -147,16 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 39,9 | 36,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,5 | -0,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,1 | -7,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -61,49 | 40,12 |
| BFR exploitation (k €) | -112,12 | -78,10 |
| BFR hors exploitation (k €) | 50,63 | 118,22 |
| BFR (j) | -13 | 7 |
| BFR exploitation (j) | -24 | -14 |
| BFR hors exploitation (j) | 11 | 22 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 16 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | 7 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -2,45 | -102,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,1 | -5,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 12,75 | 119,58 |
| Couverture du BFR (%) | 298,1 | |
| Trésorerie (k €) | 74,23 | 79,46 |
| Dettes financières (k €) | 371,34 | 494,28 |
| Autonomie financière (%) | -30,7 | -16,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,93 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 340,81 | 371,59 |
| Liquidité générale (%) | 50,6 | 63,5 |
| Couverture des dettes (%) | -0,7 | -20,8 |
| Fonds propres (k €) | -124,84 | -87,16 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -2,3 | -7,5 |
| Rentabilité économique (%) | -14,3 | -34,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 344,06 | 285,01 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 20,6 | 14,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 8 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 247,06 | 287,50 |
| Salaires / CA (%) | 14,8 | 14,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 21,45 | 14,78 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- Charles André Jean Marie Lottmann
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège
912 345 261 00024
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
43-45 43 AVENUE DE CLICHY, 75017 PARIS
NAF 47.29Z · Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé · créé le 05/04/2022 · Non employeuse
