Mise à jour 06/12/2025

NEGOCIUM

En activité

SAS · SANGATTE (62231) · créée le 01/06/2015

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 811 765 932
SIRET du siège: 811 765 932 00017
TVA intracommunautaire: FR94811765932
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/06/2015
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2024)
Établissements: 1 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 5 RUE DE L'EGLISE, 62231 SANGATTE
Dirigeant: HENRIQUE MANUEL RAMOSPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises françaises ou étrangères ainsi que la gestion le contrôle et la mise en valeur de ces participations l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation d'apport de souscription de prise ferme ou d'option d'achat et de tout autre manière l'acquisition de brevets et licences leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies par la voie d'émission d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons, et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts

Capital social: 40 000 €
Clôture de l’exercice: 31 décembre
Durée de la société: 99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d’affaires (k €)	111,32	104,80	100,00	111,98
EBITDA - EBE (k €)	16,59	-1,43	-6,52	12,67
Résultat d’exploitation (k €)	17,69	-1,43	-7,34	11,27
Résultat net (k €)	14,08	-2,75	-8,32	9,96

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	6,2	4,8	-10,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	14,9	-1,4	-6,5	11,3
Taux de marge opérationnelle (%)	15,9	-1,4	-7,3	10,1
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	-29,99	-4,85	-11,45	-5,45
BFR exploitation (€)	2 704	-9 727
BFR hors exploitation (k €)	-32,69	4,87
BFR (j)	-97	-17	-41	-18
BFR exploitation (j)	9	-33
BFR hors exploitation (j)	-106	17
Délai de paiement clients (j)	66	21	66	61
Délai de paiement fournisseurs (j)	145	37	36	45
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	14,22	-2,75	-7,41	11,36
Capacité d’autofinancement / CA (%)	12,8	-2,6	-7,4	10,1
Fonds de roulement net global (k €)	-14,17	-4,37	-10,24	-2,80
Trésorerie (k €)	15,81	0,49	1,22	2,66
Dettes financières (k €)	28,49	43,10	0,20	5,23
Capacité de remboursement	2,00			0,46
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	19,7	33,0	0,1	3,0
Autonomie financière (%)	61,3	67,2	78,5	76,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,76			0,20
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	85,95	63,72
Liquidité générale (%)	56,7	25,9
Couverture des dettes (%)	49,9	-6,4	-3 687,6	217,3
Fonds propres (k €)	144,89	130,81	167,56	175,88
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)	12,6	-2,6	-8,3	8,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	9,7	-2,1	-5,0	5,7
Rentabilité économique (%)	10,2	-0,8	-4,4	6,2
Valeur ajoutée (k €)	106,31	85,10	80,09	90,92
Valeur ajoutée / CA (%)	95,5	81,2	80,1	81,2
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Salaires et charges sociales (k €)	86,99	85,25	85,17	76,86
Salaires / CA (%)	78,1	81,3	85,2	68,6
Impôts et taxes (€)	2 726	1 269	1 435	1 392
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0