Mise à jour 06/12/2025
NEGOMAB
En activitéSAS · FILLINGES (74250) · créée le 01/12/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 834 105 942
- SIRET du siège
- 834 105 942 00017
- TVA intracommunautaire
- FR11834105942
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 250 ROUTE DES BEGUES, 74250 FILLINGES
- Dirigeant
- CICO MANAGEMENTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 338,52 | 193,70 |
| Marge brute (k €) | 340,52 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -18,82 | -16,84 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -25,58 | -19,46 |
| Résultat net (k €) | 201,73 | -16,41 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 74,8 | 133,4 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 100,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,6 | -8,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,6 | -10,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 230,11 | 89,90 |
| BFR exploitation (k €) | 195,73 | 11,17 |
| BFR hors exploitation (k €) | 34,38 | 78,73 |
| BFR (j) | 245 | 167 |
| BFR exploitation (j) | 208 | 21 |
| BFR hors exploitation (j) | 37 | 146 |
| Délai de paiement clients (j) | 304 | 317 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 114 | 234 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 208,47 | -13,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 61,6 | -6,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 236,01 | 96,66 |
| Couverture du BFR (%) | 102,6 | 107,5 |
| Trésorerie (k €) | 5,89 | 6,76 |
| Dettes financières (k €) | 703,73 | 415,23 |
| Capacité de remboursement | 3,38 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 168,6 | 151,2 |
| Autonomie financière (%) | 33,3 | 30,9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 564,18 | 273,46 |
| Liquidité générale (%) | 64,5 | 102,6 |
| Couverture des dettes (%) | 29,6 | -3,2 |
| Fonds propres (k €) | 417,39 | 274,66 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 59,6 | -8,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48,3 | -6,0 |
| Rentabilité économique (%) | -2,3 | -2,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 92,12 | 10,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 27,2 | 5,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 2 | 1 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 109,43 | 26,35 |
| Salaires / CA (%) | 32,3 | 13,6 |
| Impôts et taxes (€) | 1 509 | 1 147 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- CICO MANAGEMENT833223712
Président de SAS
- MFCL750671406
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège834 105 942 00017
Siège social
250 ROUTE DES BEGUES, 74250 FILLINGES
créé le 01/12/2017 · 1 à 2 salariés
