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Mise à jour 06/12/2025

NEGOMAB

En activité

SAS · FILLINGES (74250) · créée le 01/12/2017

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
834 105 942
SIRET du siège
834 105 942 00017
TVA intracommunautaire
FR11834105942
Forme juridique
SAS
Date de création
01/12/2017
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
250 ROUTE DES BEGUES, 74250 FILLINGES
Dirigeant
CICO MANAGEMENTPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Activité

Objet social

Activité de holding, acquisition, gestion, cession de tous titres et droits mobiliers, animation, gestion direction de toute société, prestation de service administratifs, comptables, financiers, commerciaux.

Capital social
103 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 43 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)484,38338,52
Marge brute (k €)487,43340,52
EBITDA - EBE (k €)21,73-18,82
Résultat d’exploitation (k €)4,68-25,58
Résultat net (k €)82,86201,73
Voir les 38 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)43,174,8
Taux de croissance de l’effectif (%)0,0100,0
Taux de marge brute (%)100,6100,6
Taux de marge d’EBITDA (%)4,5-5,6
Taux de marge opérationnelle (%)1,0-7,6
Gestion BFR20252024
BFR (k €)162,06230,11
BFR exploitation (k €)338,70195,73
BFR hors exploitation (k €)-176,6434,38
BFR (j)120245
BFR exploitation (j)252208
BFR hors exploitation (j)-13137
Délai de paiement clients (j)386304
Délai de paiement fournisseurs (j)82114
Ratio des stocks / CA (j)2
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)99,91208,47
Capacité d’autofinancement / CA (%)20,661,6
Fonds de roulement net global (k €)225,47236,01
Couverture du BFR (%)139,1102,6
Trésorerie (k €)63,415,89
Dettes financières (k €)663,25703,73
Capacité de remboursement6,643,38
Ratio d’endettement (Gearing) (%)150,7168,6
Autonomie financière (%)27,433,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)27,60
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)557,59564,18
Liquidité générale (%)129,764,5
Couverture des dettes (%)15,129,6
Fonds propres (k €)440,25417,39
Rentabilité20252024
Marge nette (%)17,159,6
Rentabilité sur fonds propres (%)18,848,3
Rentabilité économique (%)0,4-2,3
Valeur ajoutée (k €)157,4792,12
Valeur ajoutée / CA (%)32,527,2
Structure d’activité20252024
Effectif22
Salaires et charges sociales (k €)132,88109,43
Salaires / CA (%)27,432,3
Impôts et taxes (€)2 8641 509
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

250 ROUTE DES BEGUES, 74250 FILLINGES

créé le 01/12/2017 · 1 à 2 salariés

834 105 942 00017

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Annonces légales (BODACC)

8 annonces

  • Dépôts des comptes03/09/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de thonon-les-bains

  • Dépôts des comptes25/09/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de thonon-les-bains

  • Modifications diverses17/12/2024

    Modification du capital.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains

  • Dépôts des comptes19/09/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de thonon-les-bains

  • Dépôts des comptes26/10/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de thonon-les-bains

Voir 3 annonces plus anciennes

  • Dépôts des comptes01/12/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de thonon-les-bains

  • Dépôts des comptes27/10/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de thonon-les-bains

  • Modifications diverses13/10/2022

    Modification du capital. Modification de l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains

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