Mise à jour 06/12/2025
NEGOPTIC
En activitéSARL · SAINT-BEAUZIRE (43100) · créée le 19/04/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 829 221 654
- SIRET du siège
- 829 221 654 00025
- TVA intracommunautaire
- FR64829221654
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 19/04/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LE CROIZET, 43100 SAINT-BEAUZIRE
- Dirigeant
- BENOIT NEGRONGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participations dans tous types de sociétés et la gestion desdites participations. La réalisation de toutes prestations au profit de ses filiales.
- Capital social
- 1 118 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 480,11 | 454,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 119,86 | 80,01 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 88,65 | 59,40 |
| Résultat net (k €) | 207,61 | 185,52 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,6 | 3,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 25,0 | 17,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,5 | 13,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 216,59 | 60,78 |
| BFR exploitation (k €) | -80,40 | -49,80 |
| BFR hors exploitation (k €) | 296,99 | 110,57 |
| BFR (j) | 162 | 48 |
| BFR exploitation (j) | -60 | -39 |
| BFR hors exploitation (j) | 223 | 88 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 134 | 5 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 253,40 | 192,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 52,8 | 42,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 449,32 | 392,38 |
| Couverture du BFR (%) | 207,5 | 645,6 |
| Trésorerie (k €) | 232,73 | 331,60 |
| Dettes financières (M €) | 1,60 | 1,70 |
| Capacité de remboursement | 6,31 | 8,87 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 99,8 | 118,0 |
| Autonomie financière (%) | 48,7 | 45,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,39 | 17,15 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 878,98 | |
| Liquidité générale (%) | 60,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 15,9 | 11,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,60 | 1,44 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 43,2 | 40,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,0 | 12,8 |
| Rentabilité économique (%) | 2,8 | 1,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 391,91 | 410,21 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,6 | 90,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 268,88 | 328,86 |
| Salaires / CA (%) | 56,0 | 72,4 |
| Impôts et taxes (€) | 3 171 | 1 331 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
LE CROIZET, 43100 SAINT-BEAUZIRE
créé le 14/09/2021 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
RUE DE LA CHAUNIERE, 43100 BRIOUDE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 19/04/2017 · Non employeuse
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