Mise à jour 22/03/2024

NEGREL ENTREPRISE

Cessée

SAS · MIRAMAS (13140) · créée le 28/07/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 804 247 880
SIRET du siège: 804 247 880 00011
TVA intracommunautaire: FR87804247880
Forme juridique: SAS

Date de création: 28/07/2014
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 43.33ZTravaux de revêtement des sols et des murs
Adresse du siège: 666 CHEMIN DE CALAMEAU, 13140 MIRAMAS
Dirigeant: JEAN NEGRELPrésident de SAS
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (M €)	0,07	0,04	0,63	1,11
Marge brute (k €)			627,24
EBITDA - EBE (k €)	1,04	-116,53	20,17	21,12
Résultat d’exploitation (k €)	7,44	-148,25	19,60	21,54
Résultat net (k €)	2,80	-192,17	6,23	8,81

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	62,9	-93,0	-43,0	-19,7
Taux de marge brute (%)			99,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	1,4	-264,8	3,2	1,9
Taux de marge opérationnelle (%)	10,4	-336,8	3,1	1,9
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (k €)	-85,15	-48,40	134,91	6,49
BFR exploitation (k €)	-60,07	-49,85	44,08	-120,20
BFR hors exploitation (k €)	-25,07	1,45	90,83	126,69
BFR (j)	-427	-396	77	2
BFR exploitation (j)	-302	-408	25	-39
BFR hors exploitation (j)	-126	12	52	41
Délai de paiement clients (j)	279	201	149	39
Délai de paiement fournisseurs (j)	91	87	90	98
Ratio des stocks / CA (j)			11
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	-4,57	-195,65	6,81	8,31
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-6,4	-444,5	1,1	0,8
Fonds de roulement net global (k €)	-88,98	-78,23	126,38	82,73
Couverture du BFR (%)			93,7	1 274,6
Trésorerie (k €)	-3,84		-8,54	76,24
Dettes financières (k €)	74,04	113,51	131,07	78,87
Capacité de remboursement			19,24	9,49
Ratio d’endettement (Gearing) (%)			118,9	75,8
Autonomie financière (%)	-49,8	-65,9	17,8	19,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	71,46		5,23	-0,75
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)	127,23	122,54	230,51	413,88
Liquidité générale (%)	62,0	36,2	233,3	109,4
Couverture des dettes (%)	-6,2	-172,4	5,2	10,5
Fonds propres (k €)	-79,11	-81,91	110,26	104,02
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	3,9	-436,6	1,0	0,8
Rentabilité sur fonds propres (%)			5,7	8,5
Rentabilité économique (%)		-469,2	8,1	11,8
Valeur ajoutée (k €)	22,41	-48,89	211,40	172,83
Valeur ajoutée / CA (%)	31,3	-111,1	33,6	15,6
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (k €)	22,51	64,82	187,03	148,98
Salaires / CA (%)	31,4	147,3	29,7	13,5
Impôts et taxes (€)	-1 134	2 817	4 192	2 738
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0