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Mise à jour 06/12/2025

NEGRO PERE ET FILS

En activité

SAS · BAVILLIERS (90800) · créée le 01/01/1956

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
535 620 108
SIRET du siège
535 620 108 00022
TVA intracommunautaire
FR46535620108
Forme juridique
SAS
Date de création
01/01/1956
Effectif salarié
10 à 19 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC
Adresse du siège
Z A 1 RUE DE L'INITIATIVE, 90800 BAVILLIERS
Dirigeant
HNPFPrésident de SAS
Domaine d’activité
Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable
Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Activité

Activité déclarée

Exploitation d'un fonds de menuiserie ; MENUISERIE

Capital social
150 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 42 ratios
Indicateur du graphique
Performance20232022
Chiffre d’affaires (M €)3,964,11
Marge brute (M €)2,132,09
EBITDA - EBE (k €)398,61359,43
Résultat d’exploitation (k €)411,22349,88
Résultat net (k €)299,18259,54
Voir les 37 autres ratios financiers
Croissance20232022
Taux de croissance du CA (%)-3,736,1
Taux de marge brute (%)53,750,9
Taux de marge d’EBITDA (%)10,18,7
Taux de marge opérationnelle (%)10,48,5
Gestion BFR20232022
BFR (k €)764,10299,30
BFR exploitation (k €)306,40-242,06
BFR hors exploitation (k €)457,70541,37
BFR (j)6926
BFR exploitation (j)28-21
BFR hors exploitation (j)4247
Délai de paiement clients (j)5649
Délai de paiement fournisseurs (j)5477
Ratio des stocks / CA (j)2412
Autonomie financière20232022
Capacité d’autofinancement (k €)289,97272,43
Capacité d’autofinancement / CA (%)7,36,6
Fonds de roulement net global (k €)730,33626,34
Couverture du BFR (%)95,6209,3
Trésorerie (k €)-33,77327,04
Dettes financières (k €)280,12307,32
Capacité de remboursement0,971,13
Ratio d’endettement (Gearing) (%)41,758,9
Autonomie financière (%)41,028,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,69-0,05
Solvabilité20232022
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,791,10
Liquidité générale (%)184,1150,2
Couverture des dettes (%)103,588,6
Fonds propres (k €)671,01521,83
Rentabilité20232022
Marge nette (%)7,66,3
Rentabilité sur fonds propres (%)44,649,7
Rentabilité économique (%)43,242,2
Valeur ajoutée (M €)1,131,02
Valeur ajoutée / CA (%)28,624,7
Structure d’activité20232022
Effectif
Salaires et charges sociales (k €)701,09625,44
Salaires / CA (%)17,715,2
Impôts et taxes (k €)34,1631,07
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

Z A 1 RUE DE L'INITIATIVE, 90800 BAVILLIERS

créé le 01/01/2000 · 10 à 19 salariés

535 620 108 00022
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

4 RUE HENRI DUNANT, 90000 BELFORT

NAF 45.4C · créé le 01/01/1956 · Non employeuse

535 620 108 00014

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