Mise à jour 06/12/2025

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SARL · SAINT-DENIS (93200) · créée le 15/04/2013

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Comptes annuels

4 exercices · 28 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2016	2015	2014	20139 mois
Chiffre d’affaires (k €)	677,83	586,11	418,05	159,86
Marge brute (k €)	347,18	241,13	164,41	71,28
EBITDA - EBE (k €)	15,92	-26,15	10,33	1,53
Résultat d’exploitation (k €)	20,50	-27,59	9,17	1,22
Résultat net (k €)	14,59	-27,93	8,46	1,22

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Croissance	2016	2015	2014	2013
Taux de croissance du CA (%)	15,6	40,2
Taux de marge brute (%)	51,2	41,1	39,3	44,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	2,3	-4,5	2,5	1,0
Taux de marge opérationnelle (%)	3,0	-4,7	2,2	0,8
Gestion BFR	2016	2015	2014	2013
BFR (k €)	-93,06	-98,70	-103,33	-86,85
BFR (j)	-49	-61	-89	-196
Délai de paiement fournisseurs (j)	37	30	24	107
Ratio des stocks / CA (j)	2	4	2	8
Autonomie financière	2016	2015	2014	2013
Capacité d’autofinancement (k €)	16,03	-26,49	9,62	1,97
Capacité d’autofinancement / CA (%)	2,4	-4,5	2,3	1,2
Fonds de roulement net global (k €)	-57,32	-73,34	-45,95	-46,47
Trésorerie (k €)	35,74	25,36	57,37	40,38
Autonomie financière (%)	3,7	-9,6	12,3	6,2
Solvabilité	2016	2015	2014	2013
Fonds propres (k €)	4,35	-10,24	17,68	9,22
Rentabilité	2016	2015	2014	2013
Marge nette (%)	2,2	-4,8	2,0	0,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	335,4		47,9	13,2
Rentabilité économique (%)	471,2		51,8	13,2
Valeur ajoutée (k €)	224,16	139,41	107,97	55,09
Valeur ajoutée / CA (%)	33,1	23,8	25,8	34,5
Structure d’activité	2016	2015	2014	2013
Effectif		16
Salaires et charges sociales (k €)	196,25	159,34	95,69	52,95
Salaires / CA (%)	29,0	27,2	22,9	33,1
Impôts et taxes (k €)	12,00	6,21	1,95	0,61