Mise à jour 06/12/2025

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SAS · FOSSES (95470) · créée le 07/02/2017

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Comptes annuels

4 exercices · 34 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	196,04	124,44	97,01
Marge brute (k €)	111,41	77,75	69,31
EBITDA - EBE (k €)	28,44	17,40	5,26
Résultat d’exploitation (k €)	24,99	15,00	3,23
Résultat net (k €)	24,76	14,96	3,15

Voir les 29 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)			28,3
Taux de marge brute (%)	56,8		62,5	71,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	14,5		14,0	5,4
Taux de marge opérationnelle (%)	12,7		12,1	3,3
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	-19,81		-11,83	-10,10
BFR (j)	-36		-34	-37
Délai de paiement clients (j)			11	3
Délai de paiement fournisseurs (j)	7		10	13
Ratio des stocks / CA (j)	6		3	3
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	29,04		16,93	4,80
Capacité d’autofinancement / CA (%)	14,8		13,6	4,9
Fonds de roulement net global (k €)	29,66		2,96	-7,19
Trésorerie (k €)	49,48		14,80	2,92
Dettes financières (k €)	25,68		1,44	4,30
Capacité de remboursement	0,88		0,09	0,90
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	97,8		8,8	92,5
Autonomie financière (%)	34,5		46,8	22,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,84		-0,77	0,26
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Couverture des dettes (%)	113,1		1 174,3	111,6
Fonds propres (k €)	26,26		16,46	4,65
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	12,6		12,0	3,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	94,3		90,9	67,7
Rentabilité économique (%)	48,1		83,8	36,1
Valeur ajoutée (k €)	68,38		46,36	34,10
Valeur ajoutée / CA (%)	34,9		37,3	35,2
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	51,86		26,80	27,77
Salaires / CA (%)	26,5		21,5	28,6
Impôts et taxes (€)	2 944		2 159	1 077
Chiffre d’affaires à l’export (€)			641

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

7 PLACE SEGUIN, 95470 FOSSES

créé le 07/02/2017 · 3 à 5 salariésDépartement Val-d'Oise

825 394 539 00019

Restauration de type rapide