Mise à jour 22/03/2024
NEOBTPS
CesséeSAS · LE THOR (84250) · créée le 31/07/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 515 083 426
- SIRET du siège
- 515 083 426 00012
- TVA intracommunautaire
- FR35515083426
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31/07/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 42.99ZConstruction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
- Adresse du siège
- CIGALIERE IV 120 ALL DU MISTRAL, 84250 LE THOR
- Dirigeant
- BLEU FINANCEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Génie civil
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 350,79 | 323,67 |
| Marge brute (k €) | 323,30 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -57,82 | -48,42 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -58,28 | -45,86 |
| Résultat net (k €) | -48,48 | -40,63 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,4 | 55,3 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 99,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -16,5 | -15,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16,6 | -14,2 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 231,25 | 254,65 |
| BFR exploitation (k €) | 110,80 | 106,39 |
| BFR hors exploitation (k €) | 120,45 | 148,26 |
| BFR (j) | 237 | 283 |
| BFR exploitation (j) | 114 | 118 |
| BFR hors exploitation (j) | 124 | 165 |
| Délai de paiement clients (j) | 233 | 244 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 107 | 214 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -56,80 | -46,69 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -16,2 | -14,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 231,59 | 254,65 |
| Couverture du BFR (%) | 100,1 | 100,0 |
| Trésorerie (€) | 339 | |
| Dettes financières (k €) | 1,63 | 1,92 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,6 | 0,6 |
| Autonomie financière (%) | 63,6 | 66,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 148,77 | 147,87 |
| Liquidité générale (%) | 254,5 | 268,8 |
| Couverture des dettes (%) | -3 482,3 | -2 426,7 |
| Fonds propres (k €) | 259,94 | 297,85 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | -13,8 | -12,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -18,6 | -13,6 |
| Rentabilité économique (%) | -22,3 | -15,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 219,77 | 238,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 62,7 | 73,6 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 276,40 | 284,33 |
| Salaires / CA (%) | 78,8 | 87,8 |
| Impôts et taxes (€) | 1 193 | 2 154 |
Dirigeants
3- BLEU FINANCE494141666
Président de SAS
- PAUL CESTIER
Commissaire aux comptes suppléant
- ARESXPERT AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 1Siège515 083 426 00012
Siège socialFermé
CIGALIERE IV 120 ALL DU MISTRAL, 84250 LE THOR
créé le 31/07/2009 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
CIGALIERE IV 120 ALL DU MISTRAL, 84250 LE THOR
créé le 31/07/2009 · Non employeuse
