Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · GRAGNAGUE (31380) · créée le 01/10/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 842 795 858
- SIRET du siège
- 842 795 858 00013
- TVA intracommunautaire
- FR39842795858
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2018
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 62.01ZProgrammation informatique
- Adresse du siège
- 27 ALLEE DU PASTEL, 31380 GRAGNAGUE
- Dirigeant
- REYNAL CAROPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Programmation, conseil et autres activités informatiques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 703,78 | 784,76 |
| EBITDA - EBE (k €) | -24,76 | 68,25 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -24,67 | 66,88 |
| Résultat net (k €) | 17,92 | 52,55 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,3 | 75,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,5 | 8,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,5 | 8,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 37,17 | -9,03 |
| BFR exploitation (k €) | -35,39 | -14,29 |
| BFR hors exploitation (k €) | 72,56 | 5,26 |
| BFR (j) | 19 | -4 |
| BFR exploitation (j) | -18 | -7 |
| BFR hors exploitation (j) | 37 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 39 | 45 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 62 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 22,20 | 53,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,2 | 6,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 144,53 | 145,24 |
| Couverture du BFR (%) | 388,8 | |
| Trésorerie (k €) | 137,13 | 167,10 |
| Dettes financières (k €) | 12,68 | 0,00 |
| Capacité de remboursement | 0,57 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,2 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 47,8 | 51,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,45 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 166,84 | 133,25 |
| Liquidité générale (%) | 181,0 | 218,3 |
| Couverture des dettes (%) | 175,1 | |
| Fonds propres (k €) | 155,54 | 151,91 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2,5 | 6,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,5 | 34,6 |
| Rentabilité économique (%) | -14,7 | 44,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 590,46 | 637,05 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,9 | 81,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 608,76 | 563,23 |
| Salaires / CA (%) | 86,5 | 71,8 |
| Impôts et taxes (€) | 6 461 | 5 569 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
1- REYNAL CARO
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège842 795 858 00013
Siège social
27 ALLEE DU PASTEL, 31380 GRAGNAGUE
créé le 01/10/2018 · 6 à 9 salariés
