Mise à jour 06/12/2025
NEOLIOS
En activitéSAS · LE CRES (34920) · créée le 02/10/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 980 518 252
- SIRET du siège
- 980 518 252 00013
- TVA intracommunautaire
- FR86980518252
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/10/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- Adresse du siège
- 2 IMP DU BELLAY, 34920 LE CRES
- Dirigeant
- MARC MARTYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 202415 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 241,12 | 220,49 |
| Marge brute (k €) | 242,71 | 217,81 |
| EBITDA - EBE (k €) | 4,86 | 62,45 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 1,07 | 61,52 |
| Résultat net (k €) | 2,11 | 51,44 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 100,7 | 98,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,0 | 28,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,4 | 27,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -14,11 | -2,23 |
| BFR exploitation (k €) | -29,14 | -1,50 |
| BFR hors exploitation (k €) | 15,04 | -0,74 |
| BFR (j) | -21 | -4 |
| BFR exploitation (j) | -44 | -2 |
| BFR hors exploitation (j) | 22 | -1 |
| Délai de paiement clients (j) | 33 | 84 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 63 | 19 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 11 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 5,90 | 52,34 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,4 | 23,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 56,38 | 50,10 |
| Trésorerie (k €) | 70,49 | 52,33 |
| Dettes financières (€) | 7 956 | 4 677 |
| Capacité de remboursement | 1,35 | 0,09 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,5 | 7,6 |
| Autonomie financière (%) | 46,4 | 46,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -12,86 | -0,76 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 74,1 | 1 119,1 |
| Fonds propres (k €) | 63,55 | 61,44 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,9 | 23,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,3 | 83,7 |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | 93,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 108,16 | 88,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,9 | 40,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 101,84 | 26,23 |
| Salaires / CA (%) | 42,2 | 11,9 |
| Impôts et taxes (€) | 1 456 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- MARC MARTY
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège980 518 252 00013
Siège social
2 IMP DU BELLAY, 34920 LE CRES
créé le 02/10/2023 · Non employeuse
