Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · RUFFEY-LES-BEAUNE (21200) · créée le 09/11/2020

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Activité (code NAF): 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège: TRAVOISY, 21200 RUFFEY-LES-BEAUNE
Dirigeant: GEOFFROY PASCAL SECULAPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

4 exercices · 19 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Résultat d’exploitation (€)	-1 060	-1 216	-659	-1 268
Résultat net (k €)	291,85	290,09	226,40	226,00

Voir les 17 autres ratios financiers

Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (€)	-2 336	-2 056	-2 196	-1 919
BFR exploitation (€)	-2 776	-2 465	-2 347	-1 919
BFR hors exploitation (€)	440	409	151
Délai de paiement fournisseurs (j)	293	255	554	223
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	291,85	290,09	226,40	226,00
Fonds de roulement net global (k €)	142,59	114,65	56,13	45,61
Trésorerie (k €)	144,92	116,70	58,32	47,53
Dettes financières (k €)	313,80	467,70	629,27	771,16
Capacité de remboursement	1,08	1,61	2,78	3,41
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	4,6	7,1	9,8	12,4
Autonomie financière (%)	95,5	93,4	91,0	89,0
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	161,65	161,01	168,93
Liquidité générale (%)	89,9	72,7	34,6
Couverture des dettes (%)	93,0	62,0	36,0	29,3
Fonds propres (M €)	6,79	6,61	6,39	6,24
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)	4,3	4,4	3,5	3,6
Rentabilité économique (%)	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

TRAVOISY, 21200 RUFFEY-LES-BEAUNE

créé le 09/11/2020 · Non employeuse

890 851 199 00012

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