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Mise à jour 10/08/2026

NEOTHERMIA

En activité

SAS · SAINT-CYR-SUR-LOIRE (37540) · créée le 15/09/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
804 640 688
SIRET du siège
804 640 688 00011
TVA intracommunautaire
FR58804640688
Forme juridique
SAS
Date de création
15/09/2014
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
56 RUE DE PORTILLON, 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE
Dirigeant
EXPANSIAPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

Prise d'intérêts, participation dans toutes sociétés, conduite, direction, animations des sociétés filiales

Capital social
400 000 €
Clôture de l’exercice
30 septembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)213,67211,52
EBITDA - EBE (k €)6,407,50
Résultat d’exploitation (k €)10,9710,08
Résultat net (k €)243,81129,07
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)1,02,3
Taux de marge d’EBITDA (%)3,03,5
Taux de marge opérationnelle (%)5,14,8
Gestion BFR20252024
BFR (k €)103,1119,93
BFR exploitation (k €)-25,26-34,35
BFR hors exploitation (k €)128,3754,28
BFR (j)17434
BFR exploitation (j)-43-58
BFR hors exploitation (j)21692
Délai de paiement clients (j)0
Délai de paiement fournisseurs (j)12847
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)240,04126,50
Capacité d’autofinancement / CA (%)112,359,8
Fonds de roulement net global (M €)1,670,43
Couverture du BFR (%)1 617,72 144,6
Trésorerie (M €)1,560,41
Dettes financières (M €)1,130,01
Capacité de remboursement4,690,09
Ratio d’endettement (Gearing) (%)92,81,1
Autonomie financière (%)50,895,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)-68,56-52,89
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)48,4448,63
Liquidité générale (%)3 523,0956,0
Couverture des dettes (%)21,31 156,7
Fonds propres (M €)1,211,03
Rentabilité20252024
Marge nette (%)114,161,0
Rentabilité sur fonds propres (%)20,112,5
Rentabilité économique (%)0,51,0
Valeur ajoutée (k €)184,59188,34
Valeur ajoutée / CA (%)86,489,0
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)177,21179,89
Salaires / CA (%)82,985,0
Impôts et taxes (€)979957
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

56 RUE DE PORTILLON, 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE

créé le 15/09/2014 · Non employeuse

804 640 688 00011

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Annonces légales (BODACC)

10 annonces

  • Modifications diverses17/09/2026

    modification survenue sur l'administration

    Greffe du Tribunal de Commerce de Tours

  • Modifications diverses19/08/2026

    modification survenue sur la forme juridique et l'administration

    Greffe du Tribunal de Commerce de Tours

  • Dépôts des comptes25/06/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de tours

  • Dépôts des comptes27/03/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de tours

  • Dépôts des comptes28/02/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de tours

Voir 5 annonces plus anciennes

  • Dépôts des comptes23/04/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de tours

  • Dépôts des comptes09/08/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de tours

  • Modifications diverses03/07/2022

    modification survenue sur le capital (augmentation)

    Greffe du Tribunal de Commerce de Tours

  • Dépôts des comptes19/05/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

  • Modifications diverses06/05/2021

    modification survenue sur la dénomination

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

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