Mise à jour 10/08/2026
NEOTHERMIA
En activitéSAS · SAINT-CYR-SUR-LOIRE (37540) · créée le 15/09/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 804 640 688
- SIRET du siège
- 804 640 688 00011
- TVA intracommunautaire
- FR58804640688
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/09/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 56 RUE DE PORTILLON, 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE
- Dirigeant
- EXPANSIAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 213,67 | 211,52 |
| EBITDA - EBE (k €) | 6,40 | 7,50 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,97 | 10,08 |
| Résultat net (k €) | 243,81 | 129,07 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,0 | 2,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,0 | 3,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,1 | 4,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 103,11 | 19,93 |
| BFR exploitation (k €) | -25,26 | -34,35 |
| BFR hors exploitation (k €) | 128,37 | 54,28 |
| BFR (j) | 174 | 34 |
| BFR exploitation (j) | -43 | -58 |
| BFR hors exploitation (j) | 216 | 92 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 128 | 47 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 240,04 | 126,50 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 112,3 | 59,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,67 | 0,43 |
| Couverture du BFR (%) | 1 617,7 | 2 144,6 |
| Trésorerie (M €) | 1,56 | 0,41 |
| Dettes financières (M €) | 1,13 | 0,01 |
| Capacité de remboursement | 4,69 | 0,09 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 92,8 | 1,1 |
| Autonomie financière (%) | 50,8 | 95,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -68,56 | -52,89 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 48,44 | 48,63 |
| Liquidité générale (%) | 3 523,0 | 956,0 |
| Couverture des dettes (%) | 21,3 | 1 156,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,21 | 1,03 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 114,1 | 61,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,1 | 12,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | 1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 184,59 | 188,34 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,4 | 89,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 177,21 | 179,89 |
| Salaires / CA (%) | 82,9 | 85,0 |
| Impôts et taxes (€) | 979 | 957 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège804 640 688 00011
Siège social
56 RUE DE PORTILLON, 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE
créé le 15/09/2014 · Non employeuse
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1 annoncesModifications diverses19/08/2026
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