Mise à jour 06/12/2025
NEOTHERMIE
En activitéSAS · MARNES-LA-COQUETTE (92430) · créée le 30/11/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 824 066 419
- SIRET du siège
- 824 066 419 00014
- TVA intracommunautaire
- FR39824066419
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/11/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 27 AVENUE DU FER A CHEVAL, 92430 MARNES-LA-COQUETTE
- Dirigeant
- François Michel Jacques BLEVINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participation, prestation de services, exercice de mandats sociaux.
- Capital social
- 800 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 136,57 | 122,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -7,20 | -11,76 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -7,50 | -12,37 |
| Résultat net (k €) | 136,22 | 129,66 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,9 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,3 | -9,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,5 | -10,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 98,03 | -28,61 |
| BFR exploitation (k €) | -742,39 | -29,89 |
| BFR hors exploitation (k €) | 840,42 | 1,28 |
| BFR (j) | 258 | -84 |
| BFR exploitation (j) | -1 957 | -88 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 215 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 52 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 154 | 157 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 136,53 | 130,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 100,0 | 106,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 117,26 | 242,64 |
| Couverture du BFR (%) | 119,6 | |
| Trésorerie (k €) | 19,22 | 271,25 |
| Dettes financières (k €) | 38,70 | 50,61 |
| Capacité de remboursement | 0,28 | 0,39 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,4 | 2,9 |
| Autonomie financière (%) | 67,1 | 95,0 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 48,66 | 92,70 |
| Liquidité générale (%) | 1 815,3 | 307,1 |
| Couverture des dettes (%) | 352,8 | 257,4 |
| Fonds propres (M €) | 1,64 | 1,75 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 99,7 | 106,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,3 | 7,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 119,11 | 104,09 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,2 | 85,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 118,64 | 109,06 |
| Salaires / CA (%) | 86,9 | 89,4 |
| Impôts et taxes (€) | 7 668 | 6 799 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- AUDIT SYNTHESE383734365
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
27 AVENUE DU FER A CHEVAL, 92430 MARNES-LA-COQUETTE
créé le 30/11/2016 · 1 à 2 salariés
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