Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LE PLESSIS-PATE (91220) · créée le 27/04/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 829 543 248
- SIRET du siège
- 829 543 248 00027
- TVA intracommunautaire
- FR84829543248
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/04/2017
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12BTravaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
- Adresse du siège
- ZAC VAL VERT 4 RUE DE LA BUTTE AU BERGER, 91220 LE PLESSIS-PATE
- Dirigeant
- FINANCIERE CHANTERAINEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Activité
Entretien et maintenance des surfaces routières. Gestion de sa propre trésorerie.
- Capital social
- 100 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,84 | 2,37 |
| Marge brute (M €) | 2,51 | 2,04 |
| EBITDA - EBE (k €) | 51,04 | 50,38 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 39,59 | 48,30 |
| Résultat net (k €) | 14,19 | 26,40 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 19,6 | -7,1 |
| Taux de marge brute (%) | 88,3 | 86,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,8 | 2,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,4 | 2,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -476,17 | -56,19 |
| BFR exploitation (k €) | -40,79 | -160,45 |
| BFR hors exploitation (k €) | -435,38 | 104,25 |
| BFR (j) | -60 | -9 |
| BFR exploitation (j) | -5 | -24 |
| BFR hors exploitation (j) | -55 | 16 |
| Délai de paiement clients (j) | 43 | 39 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 67 | 76 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 16 | 8 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 20,99 | 28,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,7 | 1,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -136,67 | 394,22 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 339,50 | 450,42 |
| Dettes financières (k €) | 1,61 | 547,07 |
| Capacité de remboursement | 0,08 | 18,94 |
| Autonomie financière (%) | -9,2 | -12,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -6,62 | 1,88 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,37 | |
| Liquidité générale (%) | 89,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 1 304,7 | 5,3 |
| Fonds propres (k €) | -115,64 | -129,84 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,5 | 1,1 |
| Rentabilité économique (%) | 11,6 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 994,67 | 835,81 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,0 | 35,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 15 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 928,32 | 771,48 |
| Salaires / CA (%) | 32,7 | 32,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,32 | 13,95 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
3- FINANCIERE CHANTERAINE523614444
Président de SAS
- AFI AUDIT421027228
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
ZAC VAL VERT 4 RUE DE LA BUTTE AU BERGER, 91220 LE PLESSIS-PATE
créé le 21/06/2019 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZONE INDUSTRIELLE DE LISSES 7 RUE DES MALINES, 91090 LISSES
NAF 43.12B · Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse · créé le 27/04/2017 · Non employeuse
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