Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LES HAIES (69420) · créée le 07/07/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 852 818 152
- SIRET du siège
- 852 818 152 00013
- TVA intracommunautaire
- FR25852818152
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 07/07/2019
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 22 CHE CHEMIN DE LA PIGNARDIERE, 69420 LES HAIES
- Dirigeant
- DAVID YVES RICANETGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Prise de participation, acquisition par voie d'achat, apport, souscription au capital, administration, gestion de toutes parts ou actions de sociétés, ainsi que toutes valeurs mobilières dans le cadre de la gestion d'un portefeuille, prise de participation dans toute société. Gestion administrative et financière, assistance et conseil auprès de toute société sous forme de prestations de services. Exercice de tout mandat social. Prestations de services en gestion de projet, assistance et conseil
- Capital social
- 2 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 120,00 | 104,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | 25,21 | 10,13 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 25,15 | 10,08 |
| Résultat net (k €) | 54,50 | 100,91 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,1 | 4,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,0 | 9,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21,0 | 9,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 17,20 | 26,61 |
| BFR exploitation (k €) | 27,69 | 3,09 |
| BFR hors exploitation (k €) | -10,49 | 23,51 |
| BFR (j) | 52 | 92 |
| BFR exploitation (j) | 83 | 11 |
| BFR hors exploitation (j) | -31 | 81 |
| Délai de paiement clients (j) | 104 | 27 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 31 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 55,65 | 102,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 46,4 | 97,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 59,77 | 69,94 |
| Couverture du BFR (%) | 347,5 | 262,9 |
| Trésorerie (k €) | 42,57 | 43,33 |
| Dettes financières (k €) | 223,03 | 288,33 |
| Capacité de remboursement | 4,01 | 2,83 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 97,9 | 167,5 |
| Autonomie financière (%) | 47,8 | 36,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,16 | 24,20 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 96,33 | 118,13 |
| Liquidité générale (%) | 87,8 | 64,5 |
| Couverture des dettes (%) | 25,0 | 35,4 |
| Fonds propres (k €) | 227,73 | 172,12 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 45,4 | 96,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23,9 | 58,6 |
| Rentabilité économique (%) | 5,6 | 2,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 106,51 | 90,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,8 | 86,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 80,88 | 79,72 |
| Salaires / CA (%) | 67,4 | 76,5 |
| Impôts et taxes (€) | 428 | 470 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- DAVID YVES RICANET
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
22 CHE CHEMIN DE LA PIGNARDIERE, 69420 LES HAIES
créé le 07/07/2019 · 1 à 2 salariés
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