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Mise à jour 06/12/2025

NEPENTHES

En activité

SAS · GLANDON (87500) · créée le 09/12/2002

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
444 432 058
SIRET du siège
444 432 058 00014
TVA intracommunautaire
FR49444432058
Forme juridique
SAS
Date de création
09/12/2002
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
RTE DE BRIVE, 87500 GLANDON
Dirigeant
LIONEL ETIENNE PELUHETPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 35 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)0,002,29
EBITDA - EBE (k €)-328,04-169,48
Résultat d’exploitation (k €)-329,04-169,48
Résultat net (k €)73,79155,14
Voir les 31 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-100,0-91,4
Taux de marge d’EBITDA (%)-7 394,6
Taux de marge opérationnelle (%)-7 394,6
Gestion BFR20242023
BFR (M €)1,522,04
BFR exploitation (k €)-164,86-43,03
BFR hors exploitation (M €)1,692,09
BFR (j)320 843
BFR exploitation (j)-6 758
BFR hors exploitation (j)327 601
Délai de paiement clients (j)
Délai de paiement fournisseurs (j)7891
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)7,69155,14
Capacité d’autofinancement / CA (%)6 768,8
Fonds de roulement net global (M €)1,381,70
Couverture du BFR (%)90,783,0
Trésorerie (k €)-141,81-346,40
Dettes financières (M €)2,492,55
Capacité de remboursement323,9716,41
Ratio d’endettement (Gearing) (%)69,267,0
Autonomie financière (%)57,458,9
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)2,672,65
Liquidité générale (%)77,385,4
Couverture des dettes (%)0,36,1
Fonds propres (M €)3,603,80
Rentabilité20242023
Marge nette (%)6 768,8
Rentabilité sur fonds propres (%)2,04,1
Rentabilité économique (%)-5,4-2,7
Valeur ajoutée (k €)-232,76-151,57
Valeur ajoutée / CA (%)-6 613,1
Structure d’activité20242023
Impôts et taxes (k €)95,2817,91
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Comptes consolidésGroupe

2 exercices · 34 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)142,88129,03
Marge brute (M €)28,16
EBITDA - EBE (M €)5,27
Résultat d’exploitation (M €)2,22
Résultat net (k €)543,99658,57
Voir les 29 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)10,7
Taux de marge brute (%)19,7
Taux de marge d’EBITDA (%)3,7
Taux de marge opérationnelle (%)1,6
Gestion BFR20242023
BFR (M €)-2,45
BFR (j)-6
Délai de paiement clients (j)0
Délai de paiement fournisseurs (j)22
Ratio des stocks / CA (j)17
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (M €)6,53
Capacité d’autofinancement / CA (%)4,6
Fonds de roulement net global (M €)-5,09
Trésorerie (M €)5,01
Dettes financières (M €)62,26
Capacité de remboursement9,54
Ratio d’endettement (Gearing) (%)695,3
Autonomie financière (%)9,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)10,86
Solvabilité20242023
Couverture des dettes (%)10,5
Fonds propres (M €)8,95
Rentabilité20242023
Marge nette (%)0,4
Rentabilité sur fonds propres (%)6,1
Rentabilité économique (%)3,1
Valeur ajoutée (M €)18,75
Valeur ajoutée / CA (%)13,1
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (M €)11,87
Salaires / CA (%)8,3
Impôts et taxes (M €)1,60
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

RTE DE BRIVE, 87500 GLANDON

créé le 09/12/2002 · Non employeuse

444 432 058 00014

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