Mise à jour 22/03/2024

NEPHTYS

Cessée

SAS · LE GRAND-BORNAND (74450) · créée le 19/03/2007

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 495 343 311
SIRET du siège: 495 343 311 00025
TVA intracommunautaire: FR33495343311
Forme juridique: SAS

Date de création: 19/03/2007
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 2

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 434 CHE DU FARZY, 74450 LE GRAND-BORNAND
Dirigeant: ERIC MOUTTAPAPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

Activité de holding. Gérer acheter vendre tout portefeuille d'actions, de parts, d'obligations et de titres de toutes sortes.

Capital social: 1 227 149 €
Clôture de l’exercice: 31 décembre
Durée de la société: 99 ans

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 21 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Résultat net

Performance	2019	2018	2016	2015
Résultat d’exploitation (k €)	-27,27	-26,94	-39,99	-50,77
Résultat net (M €)	0,79	1,08	1,16	0,91

Voir les 19 autres ratios financiers

Gestion BFR	2019	2018	2016	2015
BFR (k €)	-16,79	241,11	270,23	122,76
BFR exploitation (k €)	-287,81	-20,46	-13,71	-1,19
BFR hors exploitation (k €)	271,02	261,57	283,94	123,95
Délai de paiement fournisseurs (j)	262	228	135	34
Autonomie financière	2019	2018	2016	2015
Capacité d’autofinancement (M €)	0,79	1,10	1,16	0,91
Fonds de roulement net global (M €)	4,30	0,38	0,29	0,15
Couverture du BFR (%)		158,3	107,1	120,0
Trésorerie (M €)	4,32	0,14	0,02	0,02
Dettes financières (M €)	5,36	2,49	3,03	3,36
Capacité de remboursement	6,80	2,26	2,60	3,71
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	92,1	31,6	51,9	72,0
Autonomie financière (%)	50,7	75,9	65,7	58,1
Solvabilité	2019	2018	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (M €)	4,26	0,92	1,03	1,02
Liquidité générale (%)	107,6	43,9	29,5	14,5
Couverture des dettes (%)	14,7	44,3	38,5	27,0
Fonds propres (M €)	5,81	7,90	5,83	4,67
Rentabilité	2019	2018	2016	2015
Rentabilité sur fonds propres (%)	13,5	13,7	19,9	19,4
Rentabilité économique (%)	-0,2	-0,3	-0,5	-0,6
Structure d’activité	2019	2018	2016	2015
Impôts et taxes (€)				3 160

Comptes consolidésGroupe

3 exercices · 32 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (M €)	73,03	69,26	72,70
Marge brute (M €)	13,97	13,79
EBITDA - EBE (M €)	2,57	2,42
Résultat d’exploitation (M €)	1,61	1,25
Résultat net (M €)	2,18	0,36	1,62

Voir les 27 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	5,4	-4,7
Taux de marge brute (%)	19,1	19,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	3,5	3,5
Taux de marge opérationnelle (%)	2,2	1,8
Gestion BFR	2021	2020	2019
BFR (M €)	-4,67	-5,49
BFR (j)	-23	-29
Délai de paiement fournisseurs (j)	17	27
Ratio des stocks / CA (j)	19	19
Autonomie financière	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (M €)	3,27	1,92
Capacité d’autofinancement / CA (%)	4,5	2,8
Fonds de roulement net global (M €)	2,34	0,50
Trésorerie (M €)	7,02	6,07
Dettes financières (M €)	5,06	6,16
Capacité de remboursement	1,55	3,20
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	70,0	121,8
Autonomie financière (%)	32,1	21,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,76	0,03
Solvabilité	2021	2020	2019
Couverture des dettes (%)	64,6	31,3
Fonds propres (M €)	7,23	5,06
Rentabilité	2021	2020	2019
Marge nette (%)	3,0	0,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	30,1	7,2
Rentabilité économique (%)	13,1	11,2
Valeur ajoutée (M €)	9,48	9,16
Valeur ajoutée / CA (%)	13,0	13,2
Structure d’activité	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (M €)	6,29	6,08
Salaires / CA (%)	8,6	8,8
Impôts et taxes (k €)	621,00	659,00

Dirigeants

ERIC MOUTTAPA
Président de SAS
BEATRICE MOUTTAPA
Directeur Général
Également dans IMMO CINQ (fermée)
JEAN DREVETON
Commissaire aux comptes suppléant

Afficher les 5 dirigeants

PIERRE-MICHEL MARIE MONNERET
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans LES 2 TETES, SARL 2TO, SOCIETE FINANCIERE SAINT JOSEPH, L'ALLIANCE DES COTES ROTIES, ACTITUD AUDIT (fermée) et 4 autres
J. CAUSSE ET ASSOCIES
Commissaire aux comptes titulaire
702620097

Établissements

0 ouvert sur 2

Siège

Siège socialFermé

434 CHE DU FARZY, 74450 LE GRAND-BORNAND

créé le 15/12/2022 · Non employeuse

495 343 311 00025

Établissements fermés (1)

Siège socialFermé

434 CHE DU FARZY, 74450 LE GRAND-BORNAND

créé le 15/12/2022 · Non employeuse

495 343 311 00025

Établissement secondaireFermé

17 RUE DES TEPPES, 74100 VETRAZ-MONTHOUX

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 19/03/2007 · Non employeuse

495 343 311 00017

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