Mise à jour 22/03/2024
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CesséeSAS · LE GRAND-BORNAND (74450) · créée le 19/03/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 495 343 311
- SIRET du siège
- 495 343 311 00025
- TVA intracommunautaire
- FR33495343311
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/03/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 434 CHE DU FARZY, 74450 LE GRAND-BORNAND
- Dirigeant
- ERIC MOUTTAPAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 21 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -27,27 | -26,94 |
| Résultat net (M €) | 0,79 | 1,08 |
Voir les 19 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | -16,79 | 241,11 |
| BFR exploitation (k €) | -287,81 | -20,46 |
| BFR hors exploitation (k €) | 271,02 | 261,57 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 262 | 228 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,79 | 1,10 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,30 | 0,38 |
| Couverture du BFR (%) | 158,3 | |
| Trésorerie (M €) | 4,32 | 0,14 |
| Dettes financières (M €) | 5,36 | 2,49 |
| Capacité de remboursement | 6,80 | 2,26 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 92,1 | 31,6 |
| Autonomie financière (%) | 50,7 | 75,9 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,26 | 0,92 |
| Liquidité générale (%) | 107,6 | 43,9 |
| Couverture des dettes (%) | 14,7 | 44,3 |
| Fonds propres (M €) | 5,81 | 7,90 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,5 | 13,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,3 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Impôts et taxes (€) |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 32 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 73,03 | 69,26 |
| Marge brute (M €) | 13,97 | 13,79 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,57 | 2,42 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,61 | 1,25 |
| Résultat net (M €) | 2,18 | 0,36 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,4 | -4,7 |
| Taux de marge brute (%) | 19,1 | 19,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,5 | 3,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,2 | 1,8 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | -4,67 | -5,49 |
| BFR (j) | -23 | -29 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | 27 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 19 | 19 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,27 | 1,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,5 | 2,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,34 | 0,50 |
| Trésorerie (M €) | 7,02 | 6,07 |
| Dettes financières (M €) | 5,06 | 6,16 |
| Capacité de remboursement | 1,55 | 3,20 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 70,0 | 121,8 |
| Autonomie financière (%) | 32,1 | 21,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,76 | 0,03 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 64,6 | 31,3 |
| Fonds propres (M €) | 7,23 | 5,06 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 3,0 | 0,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30,1 | 7,2 |
| Rentabilité économique (%) | 13,1 | 11,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 9,48 | 9,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 13,0 | 13,2 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 6,29 | 6,08 |
| Salaires / CA (%) | 8,6 | 8,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 621,00 | 659,00 |
Dirigeants
5- ERIC MOUTTAPA
Président de SAS
- BEATRICE MOUTTAPA
Directeur Général
- JEAN DREVETON
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 5 dirigeants
- PIERRE-MICHEL MARIE MONNERET
Commissaire aux comptes suppléant
- J. CAUSSE ET ASSOCIES702620097
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 2Siège socialFermé
434 CHE DU FARZY, 74450 LE GRAND-BORNAND
créé le 15/12/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
434 CHE DU FARZY, 74450 LE GRAND-BORNAND
créé le 15/12/2022 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
17 RUE DES TEPPES, 74100 VETRAZ-MONTHOUX
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 19/03/2007 · Non employeuse
