Mise à jour 06/12/2025
NEPTUNE
En activitéSAS · LECCI (20137) · créée le 14/05/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 900 004 649
- SIRET du siège
- 900 004 649 00035
- TVA intracommunautaire
- FR44900004649
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/05/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- DOM DE CALA ROSSA, 20137 LECCI
- Dirigeant
- CHRISTINE REINE ELISABETH THIERRYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 129,19 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -253,53 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -544,90 | |
| Résultat net (k €) | 437,12 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -196,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -421,8 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -2,68 | |
| BFR exploitation (k €) | 40,21 | |
| BFR hors exploitation (M €) | -2,72 | |
| BFR (j) | -7 468 | |
| BFR exploitation (j) | 112 | |
| BFR hors exploitation (j) | -7 580 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 6 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -271,52 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -210,2 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | -2,64 | |
| Trésorerie (k €) | 41,66 | |
| Dettes financières (M €) | 8,20 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 618,3 | |
| Autonomie financière (%) | 10,6 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -3,3 | |
| Fonds propres (M €) | 1,33 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 338,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33,0 | |
| Rentabilité économique (%) | -5,7 | |
| Valeur ajoutée (k €) | -178,89 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -138,5 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 59,59 | |
| Salaires / CA (%) | 46,1 | |
| Impôts et taxes (k €) | 15,05 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- CHRISTINE REINE ELISABETH THIERRY
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège900 004 649 00035
Siège social
DOM DE CALA ROSSA, 20137 LECCI
créé le 22/12/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
DOM DE SAINT PEYRE, 09500 TROYE D'ARIEGE
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 14/05/2021 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
140 RUE DE RENNES, 75006 PARIS
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 22/06/2022 · 0 salarié
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