Mise à jour 11/12/2025
NEPTUNE BEYNOST
CesséeSAS · SAINT-AUNES (34130) · créée le 04/12/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 509 377 420
- SIRET du siège
- 509 377 420 00039
- TVA intracommunautaire
- FR92509377420
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/12/2008
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 46.42ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
- Adresse du siège
- ZAC SAINT ANTOINE 200 AVENUE DES TAMARIS, 34130 SAINT-AUNES
- Dirigeant
- NEWORCHPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de gros de l'habillement, de la chaussure et du jouetIDCC 0500
Activité
Vente négoce de tous vêtements et articles textiles, chaussures, accessoires, gadgets
- Capital social
- 7 500 €
- Clôture de l’exercice
- 28 février
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,85 | 0,85 |
| Marge brute (k €) | 293,76 | 298,73 |
| EBITDA - EBE (k €) | -17,65 | -9,06 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -51,28 | -46,83 |
| Résultat net (k €) | -47,49 | 25,85 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,8 | -5,1 |
| Taux de marge brute (%) | 34,8 | 35,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,1 | -1,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,1 | -5,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -30,17 | 101,38 |
| BFR exploitation (k €) | -65,50 | -74,23 |
| BFR hors exploitation (k €) | 35,33 | 175,61 |
| BFR (j) | -13 | 43 |
| BFR exploitation (j) | -28 | -31 |
| BFR hors exploitation (j) | 15 | 74 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -20,89 | 53,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,5 | 6,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 59,78 | 113,98 |
| Couverture du BFR (%) | 112,4 | |
| Trésorerie (k €) | 89,95 | 12,60 |
| Dettes financières (k €) | 61,94 | 94,51 |
| Capacité de remboursement | 1,78 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 41,2 | 47,8 |
| Autonomie financière (%) | 48,6 | 49,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 128,27 | 137,35 |
| Liquidité générale (%) | 114,3 | 152,8 |
| Couverture des dettes (%) | -33,7 | 56,2 |
| Fonds propres (k €) | 150,20 | 197,69 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -5,6 | 3,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -31,6 | 13,1 |
| Rentabilité économique (%) | -24,2 | -16,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 105,65 | 107,22 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 12,5 | 12,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 118,02 | 113,65 |
| Salaires / CA (%) | 14,0 | 13,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,28 | 9,87 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- NEWORCH882808587
Président de SAS
- SEBASTIEN GIORDANO
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans 2A VILLAS, ARMEMENT GRACE DE DIEU, AUGEFI PATRIMOINE BITERROIS, CD-VOLUTIF, EDITIONS PAYOT ET RIVAGES et 26 autres
- CAPSUD EXPERTISE ET AUDIT491554440
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 2Siège socialFermé
ZAC SAINT ANTOINE 200 AVENUE DES TAMARIS, 34130 SAINT-AUNES
créé le 01/12/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
ZAC SAINT ANTOINE 200 AVENUE DES TAMARIS, 34130 SAINT-AUNES
créé le 01/12/2024 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZAC DES BATERSES, 01700 BEYNOST
NAF 46.42Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures · créé le 04/12/2008 · 6 à 9 salariés
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