Mise à jour 06/12/2025

NEPTUNE CONCEPT

En activité

SARL · MOUANS-SARTOUX (06370) · créée le 10/01/2008

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 502 026 230
SIRET du siège: 502 026 230 00024
TVA intracommunautaire: FR54502026230
Forme juridique: SARL

Date de création: 10/01/2008
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers
Adresse du siège: LOT 108 VOIE C ZI L’ARGILE, 06370 MOUANS-SARTOUX
Dirigeant: VALERIE MARIE BARTHGérant
Domaine d’activité: Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable: Commerces de détail non alimentaireIDCC 1517

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	153,87	166,62	141,54	138,47
Marge brute (k €)	115,33	129,62	110,07	103,77
EBITDA - EBE (k €)	26,82	18,71	5,16	4,65
Résultat d’exploitation (k €)	25,72	13,52	4,57	5,54
Résultat net (k €)	21,81	11,37	4,29	5,50

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-7,7	17,7	2,2	16,0
Taux de marge brute (%)	75,0	77,8	77,8	74,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	17,4	11,2	3,6	3,4
Taux de marge opérationnelle (%)	16,7	8,1	3,2	4,0
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	-16,77	-24,46	3,06	-7,76
BFR exploitation (k €)	-19,22	-25,59	1,28	-8,17
BFR hors exploitation (€)	2 446	1 129	1 776	410
BFR (j)	-39	-53	8	-20
BFR exploitation (j)	-45	-55	3	-21
BFR hors exploitation (j)	6	2	5	1
Délai de paiement clients (j)	11	15	32	18
Délai de paiement fournisseurs (j)	24	21	23	44
Ratio des stocks / CA (j)	16	9	11	23
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	20,55	11,52	4,79	4,68
Capacité d’autofinancement / CA (%)	13,4	6,9	3,4	3,4
Fonds de roulement net global (k €)	110,57	49,68	39,21	34,10
Couverture du BFR (%)			1 282,5
Trésorerie (k €)	127,34	74,14	36,15	41,86
Dettes financières (k €)	42,11	4,28	6,26	0,29
Capacité de remboursement	2,05	0,37	1,31	0,06
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	55,9	8,0	14,9	0,8
Autonomie financière (%)	50,4	55,7	64,5	60,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-3,18	-3,73	-5,79	-8,95
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	27,98
Liquidité générale (%)	508,9
Couverture des dettes (%)	48,8	269,3	76,6	1 628,9
Fonds propres (k €)	75,26	53,45	42,08	37,79
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	14,2	6,8	3,0	4,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	29,0	21,3	10,2	14,5
Rentabilité économique (%)	21,9	23,4	9,5	14,6
Valeur ajoutée (k €)	83,10	92,81	69,57	67,65
Valeur ajoutée / CA (%)	54,0	55,7	49,2	48,9
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	53,77	71,96	61,95	60,46
Salaires / CA (%)	34,9	43,2	43,8	43,7
Impôts et taxes (€)	2 517	2 143	2 459	2 553
Chiffre d’affaires à l’export (k €)	4,18	13,01	3,70	9,95