Mise à jour 06/12/2025
NEPTUNUS
En activitéSARL · VILLEPINTE (93420) · créée le 18/08/1992
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 388 461 238
- SIRET du siège
- 388 461 238 00031
- TVA intracommunautaire
- FR21388461238
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 18/08/1992
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.39ZLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
- Adresse du siège
- PARIS NORD 2 33 RUE DES VANESSES, 93420 VILLEPINTE
- Dirigeant
- TOM PETER LAMBERT AMBAUMGérant
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 7,75 | 7,76 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,72 | 1,54 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,72 | 1,54 |
| Résultat net (k €) | 130,36 | 135,48 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,1 | 157,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 22,2 | 19,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22,2 | 19,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -817,28 | -472,86 |
| BFR exploitation (M €) | -4,29 | -4,55 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,48 | 4,08 |
| BFR (j) | -38 | -22 |
| BFR exploitation (j) | -199 | -211 |
| BFR hors exploitation (j) | 161 | 189 |
| Délai de paiement clients (j) | 34 | 21 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 222 | 211 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 124,91 | 131,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,6 | 1,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,35 | 0,38 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 1,16 | 0,85 |
| Dettes financières (k €) | 35,69 | 198,09 |
| Capacité de remboursement | 0,29 | 1,51 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,4 | 107,7 |
| Autonomie financière (%) | 4,9 | 2,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,66 | -0,42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,07 | 6,20 |
| Liquidité générale (%) | 105,0 | 102,1 |
| Couverture des dettes (%) | 350,0 | 66,4 |
| Fonds propres (M €) | 0,31 | 0,18 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,7 | 1,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41,5 | 73,6 |
| Rentabilité économique (%) | 491,2 | 404,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,93 | 1,74 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 24,9 | 22,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 198,19 | 181,34 |
| Salaires / CA (%) | 2,6 | 2,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,66 | 17,18 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 617,52 | 0,00 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 3Siège388 461 238 00031
Siège social
PARIS NORD 2 33 RUE DES VANESSES, 93420 VILLEPINTE
créé le 15/10/2013 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
EUROP'OFFICE BUREAU N°14-8 COURS DES ROCHES, 77186 NOISIEL
NAF 51.4S · créé le 18/08/1992 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
14 RUE DU BOIS GUILLAUME, 91000 EVRY-COURCOURONNES
NAF 46.49Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques · créé le 15/09/1996 · Non employeuse
