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SARL · CHEVREUSE (78460) · créée le 03/12/2007

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SIREN: 501 491 245
SIRET du siège: 501 491 245 00012
TVA intracommunautaire: FR61501491245
Forme juridique: SARL

Date de création: 03/12/2007
Effectif salarié: 0 salarié (2023)
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire

Activité (code NAF): 81.21ZNettoyage courant des bâtiments
Adresse du siège: 39 RUE DE DAMPIERRE, 78460 CHEVREUSE
Dirigeant: GERIC BIGOTGérant
Domaine d’activité: Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Convention collective probable: Entreprises de propreté et services associésIDCC 3043

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (k €)	221,28	226,28	307,38	381,88
EBITDA - EBE (k €)	12,04	10,80	15,21	21,96
Résultat d’exploitation (k €)	4,37	4,25	8,23	14,97
Résultat net (k €)	6,17	4,43	7,43	12,02

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	-2,2	-26,4	-19,5	-11,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	5,4	4,8	4,9	5,8
Taux de marge opérationnelle (%)	2,0	1,9	2,7	3,9
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (k €)	132,07	119,52	114,96	114,67
BFR exploitation (k €)	-35,49	-57,99	-64,37	-88,41
BFR hors exploitation (k €)	167,56	177,51	179,33	203,07
BFR (j)	215	190	135	108
BFR exploitation (j)	-58	-92	-75	-83
BFR hors exploitation (j)	273	282	210	191
Délai de paiement clients (j)	31			7
Délai de paiement fournisseurs (j)	76	86	68	97
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	14,13	10,62	14,42	19,01
Capacité d’autofinancement / CA (%)	6,4	4,7	4,7	5,0
Fonds de roulement net global (k €)	132,07	119,52	114,96	113,83
Couverture du BFR (%)	100,0	100,0	100,0	99,3
Dettes financières (k €)	0,02	1,60	7,78	21,90
Capacité de remboursement	0,00	0,15	0,54	1,15
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,0	1,1	5,8	17,1
Autonomie financière (%)	70,3	66,9	63,8	44,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,00	0,15	0,51	1,00
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)			76,66	158,76
Liquidité générale (%)			239,3	158,2
Couverture des dettes (%)	78 494,4	665,0	185,3	86,8
Fonds propres (k €)	144,30	139,57	135,14	127,72
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	2,8	2,0	2,4	3,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	4,3	3,2	5,5	9,4
Rentabilité économique (%)	3,0	3,0	5,8	10,0
Valeur ajoutée (k €)	53,11	50,69	138,86	203,78
Valeur ajoutée / CA (%)	24,0	22,4	45,2	53,4
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Effectif				5
Salaires et charges sociales (k €)	38,11	37,37	120,72	176,92
Salaires / CA (%)	17,2	16,5	39,3	46,3
Impôts et taxes (€)	2 957	2 511	4 428	4 896
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0