Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · ALLONNE (60000) · créée le 01/05/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 811 501 378
- SIRET du siège
- 811 501 378 00020
- TVA intracommunautaire
- FR86811501378
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/05/2015
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 81.21ZNettoyage courant des bâtiments
- Adresse du siège
- 30 RUE CHARLES COMMESSY, 60000 ALLONNE
- Dirigeant
- FARIDA TIMMERMANPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
- Convention collective probable
- Entreprises de propreté et services associésIDCC 3043
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 67,52 | 39,28 |
| Marge brute (k €) | 64,81 | 36,82 |
| EBITDA - EBE (k €) | -7,56 | 7,73 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -6,87 | 8,88 |
| Résultat net (k €) | -9,16 | 8,84 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 71,9 | -5,7 |
| Taux de marge brute (%) | 96,0 | 93,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -11,2 | 19,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10,2 | 22,6 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3 573 | 7 479 |
| BFR exploitation (€) | 1 929 | 408 |
| BFR hors exploitation (€) | 1 644 | 7 071 |
| BFR (j) | 19 | 69 |
| BFR exploitation (j) | 10 | 4 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | 65 |
| Délai de paiement clients (j) | 91 | 63 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 74 | 63 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -9,84 | 7,68 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -14,6 | 19,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 29,69 | |
| Couverture du BFR (%) | 397,0 | |
| Trésorerie (k €) | 16,05 | 22,21 |
| Dettes financières (k €) | 9,56 | 10,73 |
| Capacité de remboursement | 1,40 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 94,9 | 55,8 |
| Autonomie financière (%) | 26,7 | 49,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,48 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 21,82 | 19,58 |
| Liquidité générale (%) | 171,6 | 188,0 |
| Couverture des dettes (%) | -103,0 | 71,5 |
| Fonds propres (k €) | 10,07 | 19,23 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -13,6 | 22,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -91,0 | 46,0 |
| Rentabilité économique (%) | -35,0 | 29,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 45,02 | 19,17 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 66,7 | 48,8 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 50,72 | 14,63 |
| Salaires / CA (%) | 75,1 | 37,2 |
| Impôts et taxes (€) | 1 864 | 1 308 |
Dirigeants
1- FARIDA TIMMERMAN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège811 501 378 00020
Siège social
30 RUE CHARLES COMMESSY, 60000 ALLONNE
créé le 01/07/2021 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
21 RUE ANDRE GIDE, 60000 BEAUVAIS
NAF 81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments · créé le 01/05/2015 · Non employeuse
