Mise à jour 06/12/2025
NEVER STOP EXPLORING
En activitéSARL · BRECE (35530) · créée le 04/05/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 820 363 125
- SIRET du siège
- 820 363 125 00015
- TVA intracommunautaire
- FR52820363125
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 04/05/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LA TURBANIERE, 35530 BRECE
- Dirigeant
- CYRIL-ALEXANDRE BLANCGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 246,00 | 243,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -27,45 | -16,42 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -29,04 | -17,98 |
| Résultat net (M €) | 0,26 | 0,13 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,2 | -2,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -11,2 | -6,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11,8 | -7,4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -75,74 | -8,45 |
| BFR exploitation (k €) | -133,35 | -112,75 |
| BFR hors exploitation (k €) | 57,61 | 104,31 |
| BFR (j) | -111 | -13 |
| BFR exploitation (j) | -195 | -167 |
| BFR hors exploitation (j) | 84 | 155 |
| Délai de paiement clients (j) | 9 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 88 | 54 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 256,69 | 129,97 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 104,3 | 53,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -9,29 | 173,73 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 66,45 | 182,17 |
| Dettes financières (M €) | 1,35 | 1,79 |
| Capacité de remboursement | 5,27 | 13,78 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 46,0 | 66,7 |
| Autonomie financière (%) | 66,1 | 58,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,08 | 1,29 |
| Liquidité générale (%) | 12,1 | 22,7 |
| Couverture des dettes (%) | 19,0 | 7,3 |
| Fonds propres (M €) | 2,94 | 2,69 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 103,7 | 52,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,7 | 4,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 185,64 | 168,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 75,5 | 69,5 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 193,03 | 169,81 |
| Salaires / CA (%) | 78,5 | 69,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,05 | 15,45 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CYRIL-ALEXANDRE BLANC
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège820 363 125 00015
Siège social
LA TURBANIERE, 35530 BRECE
créé le 04/05/2016 · Non employeuse
