Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · HEIMSBRUNN (68990) · créée le 29/06/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 277 805
- SIRET du siège
- 803 277 805 00013
- TVA intracommunautaire
- FR56803277805
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/06/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2 RUE DE LA FORET, 68990 HEIMSBRUNN
- Dirigeant
- PHILIPPE JACQUES BERNARD AUBERTINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participations et acquisition de droits de toute nature dans toutes personnes morales, civiles ou commerciales, gestion et valorisation de ces participations
- Capital social
- 4 223 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 202315 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 504,61 | 502,75 |
| EBITDA - EBE (k €) | -20,17 | -9,35 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -27,05 | -21,08 |
| Résultat net (M €) | 1,92 | 3,33 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,0 | -1,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,4 | -4,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 2,61 | 2,08 |
| BFR exploitation (k €) | -12,02 | 23,65 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,62 | 2,05 |
| BFR (j) | 1 861 | 1 488 |
| BFR exploitation (j) | -9 | 17 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 870 | 1 471 |
| Délai de paiement clients (j) | 43 | 62 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 56 | 36 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,95 | 3,34 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 387,1 | 665,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,39 | 3,46 |
| Couverture du BFR (%) | 130,0 | 166,4 |
| Trésorerie (M €) | 0,78 | 1,38 |
| Dettes financières (M €) | 8,66 | 10,80 |
| Capacité de remboursement | 4,43 | 3,23 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 86,4 | 133,3 |
| Autonomie financière (%) | 53,4 | 42,7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,12 | 2,35 |
| Liquidité générale (%) | 309,0 | 150,8 |
| Couverture des dettes (%) | 22,6 | 31,0 |
| Fonds propres (M €) | 10,02 | 8,10 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 380,4 | 661,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,2 | 41,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 214,68 | 222,57 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,5 | 44,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 4 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 232,83 | 231,56 |
| Salaires / CA (%) | 46,1 | 46,1 |
| Impôts et taxes (€) | 2 025 | 4 366 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- PHILIPPE JACQUES BERNARD AUBERTIN
Président de SAS
Également dans APGC, BAFP, E.D.B (ELECTRICITE DE BRUNSTATT), SAPA, SCI COVID19 et 4 autres
- FIDALSEC-LINSIG342998903
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
2 RUE DE LA FORET, 68990 HEIMSBRUNN
créé le 29/06/2014 · 3 à 5 salariés
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