Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LEVALLOIS-PERRET (92300) · créée le 06/07/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 885 055 608
- SIRET du siège
- 885 055 608 00032
- TVA intracommunautaire
- FR95885055608
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/07/2020
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2-10 2 RUE CHAPTAL, 92300 LEVALLOIS-PERRET
- Dirigeant
- FREDERIC SEBAGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
2 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,21 | 1,20 |
| EBITDA - EBE (k €) | -116,78 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -738,07 | |
| Résultat net (M €) | 2,43 | -0,23 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -9,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -61,0 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 7,47 | |
| BFR exploitation (k €) | -40,14 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 7,51 | |
| BFR (j) | 2 223 | |
| BFR exploitation (j) | -12 | |
| BFR hors exploitation (j) | 2 235 | |
| Délai de paiement clients (j) | 67 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,05 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 252,0 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 10,28 | |
| Couverture du BFR (%) | 137,6 | |
| Trésorerie (k €) | 323,65 | |
| Dettes financières (M €) | 146,24 | |
| Capacité de remboursement | 48,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 503,9 | |
| Autonomie financière (%) | 16,5 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,42 | |
| Liquidité générale (%) | 335,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 2,1 | |
| Fonds propres (M €) | 29,02 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 200,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,4 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 556,23 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,0 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 616,72 | |
| Salaires / CA (%) | 51,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 56,28 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 421,00 | 420,40 |
| Marge brute (M €) | 329,00 | 333,30 |
| EBITDA - EBE (M €) | 23,70 | 21,60 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 20,40 | 20,00 |
| Résultat net (M €) | 3,40 | 2,00 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,1 | 8,4 |
| Taux de marge brute (%) | 78,1 | 79,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,6 | 5,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,8 | 4,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -38,30 | -27,10 |
| BFR (j) | -33 | -23 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 100 | 94 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 13,50 | 11,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,2 | 2,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 16,00 | 25,90 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 54,30 | 52,90 |
| Dettes financières (M €) | 153,70 | 170,50 |
| Capacité de remboursement | 11,39 | 14,45 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 326,3 | 390,2 |
| Autonomie financière (%) | 13,3 | 12,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,19 | 5,44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 8,8 | 6,9 |
| Fonds propres (M €) | 47,10 | 43,70 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,8 | 0,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,2 | 4,6 |
| Rentabilité économique (%) | 10,2 | 9,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 299,80 | 305,80 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 71,2 | 72,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 269,70 | 277,00 |
| Salaires / CA (%) | 64,1 | 65,9 |
| Impôts et taxes (M €) | 6,40 | 7,20 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
8- FREDERIC SEBAG
Président de SAS
- VALERIE BENVENUTO
Autre
- GAUTIER DEVIGNES
Autre
Afficher les 8 dirigeants
- GUY MAMOU-MANI
Autre
- LAURENT SADOUN
Autre
- MENAEL928316348
Autre
- Baker Tilly STREGO063200885
Commissaire aux comptes titulaire
- ACA NEXIA331057406
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège885 055 608 00032
Siège social
2-10 2 RUE CHAPTAL, 92300 LEVALLOIS-PERRET
créé le 27/02/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
28 RUE BAYARD, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 06/07/2020 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
24-32 24 RUE JACQUES IBERT, 92300 LEVALLOIS-PERRET
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 24/02/2021 · 3 à 5 salariés
