Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LEVALLOIS-PERRET (92300) · créée le 06/07/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 885 055 608
- SIRET du siège
- 885 055 608 00032
- TVA intracommunautaire
- FR95885055608
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/07/2020
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2-10 2 RUE CHAPTAL, 92300 LEVALLOIS-PERRET
- Dirigeant
- FREDERIC SEBAGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
L'acquisition directe ou indirecte d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés, civiles ou commerciales, entreprises industrielles, financières ou immobilières, françaises ou étrangères, sous quelque forme que ce soit ou dans tous groupements d'intérêt économiques et en particulier par le biais d'apports, de souscription ou acquisition de tout titres, actions, parts sociales, obligations ou autres droits sociaux. La gestion de toute participation que la société possède.
- Capital social
- 51 806 435 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
2 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,21 | 1,20 |
| EBITDA - EBE (k €) | -116,78 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -738,07 | |
| Résultat net (M €) | 2,43 | -0,23 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -9,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -61,0 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 7,47 | |
| BFR exploitation (k €) | -40,14 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 7,51 | |
| BFR (j) | 2 223 | |
| BFR exploitation (j) | -12 | |
| BFR hors exploitation (j) | 2 235 | |
| Délai de paiement clients (j) | 67 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,05 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 252,0 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 10,28 | |
| Couverture du BFR (%) | 137,6 | |
| Trésorerie (k €) | 323,65 | |
| Dettes financières (M €) | 146,24 | |
| Capacité de remboursement | 48,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 503,9 | |
| Autonomie financière (%) | 16,5 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,42 | |
| Liquidité générale (%) | 335,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 2,1 | |
| Fonds propres (M €) | 29,02 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 200,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,4 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 556,23 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,0 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 616,72 | |
| Salaires / CA (%) | 51,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 56,28 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 421,00 | 420,40 |
| Marge brute (M €) | 329,00 | 333,30 |
| EBITDA - EBE (M €) | 23,70 | 21,60 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 20,40 | 20,00 |
| Résultat net (M €) | 3,40 | 2,00 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,1 | 8,4 |
| Taux de marge brute (%) | 78,1 | 79,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,6 | 5,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,8 | 4,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -38,30 | -27,10 |
| BFR (j) | -33 | -23 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 100 | 94 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 13,50 | 11,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,2 | 2,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 16,00 | 25,90 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 54,30 | 52,90 |
| Dettes financières (M €) | 153,70 | 170,50 |
| Capacité de remboursement | 11,39 | 14,45 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 326,3 | 390,2 |
| Autonomie financière (%) | 13,3 | 12,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,19 | 5,44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 8,8 | 6,9 |
| Fonds propres (M €) | 47,10 | 43,70 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,8 | 0,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,2 | 4,6 |
| Rentabilité économique (%) | 10,2 | 9,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 299,80 | 305,80 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 71,2 | 72,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 269,70 | 277,00 |
| Salaires / CA (%) | 64,1 | 65,9 |
| Impôts et taxes (M €) | 6,40 | 7,20 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
8- FREDERIC SEBAG
Président de SAS
Également dans CN IMMOBILIER, CRM CENTRIC, CUT CUT PROD, GROUPE OPEN, JEME 26 et 13 autres
Afficher les 8 dirigeants
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
2-10 2 RUE CHAPTAL, 92300 LEVALLOIS-PERRET
créé le 27/02/2024 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
28 RUE BAYARD, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 06/07/2020 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
24-32 24 RUE JACQUES IBERT, 92300 LEVALLOIS-PERRET
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 24/02/2021 · 0 salarié
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Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôts des comptes30/06/2026
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Dépôts des comptes12/08/2025
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Modifications diverses23/07/2024
Modification survenue sur l'administration.
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Modifications diverses02/04/2024
Modification survenue sur l'administration.
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Modifications diverses01/03/2024
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