Mise à jour 06/12/2025
NEW HCS
En activitéSAS · VILLEPINTE (93420) · créée le 10/10/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 797 955 309
- SIRET du siège
- 797 955 309 00019
- TVA intracommunautaire
- FR29797955309
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/10/2013
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE D'AMENAGEMENT PARIS NORD 112 ALLEE DES ERABLES, 93420 VILLEPINTE
- Dirigeant
- HERVE AUGUSTE EDOUARD CLEMENTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,28 | 3,51 |
| EBITDA - EBE (k €) | -55,76 | -800,82 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -113,50 | -888,11 |
| Résultat net (M €) | 5,09 | 0,24 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,6 | -7,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,7 | -22,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,5 | -25,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,36 | -4,36 |
| BFR exploitation (M €) | -1,96 | -3,84 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,32 | -0,52 |
| BFR (j) | 39 | -447 |
| BFR exploitation (j) | -215 | -393 |
| BFR hors exploitation (j) | 254 | -53 |
| Délai de paiement clients (j) | 29 | 17 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 299 | 487 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,17 | 0,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 157,3 | 11,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,46 | -4,20 |
| Couverture du BFR (%) | 129,7 | |
| Trésorerie (k €) | 105,98 | 155,43 |
| Dettes financières (M €) | 0,97 | 0,16 |
| Capacité de remboursement | 0,19 | 0,39 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,1 | 2,4 |
| Autonomie financière (%) | 73,1 | 58,2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,91 | 4,88 |
| Liquidité générale (%) | 86,0 | 9,0 |
| Couverture des dettes (%) | 533,6 | 255,0 |
| Fonds propres (M €) | 10,62 | 6,80 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 154,9 | 6,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47,9 | 3,5 |
| Rentabilité économique (%) | -1,0 | -12,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,47 | 1,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,8 | 33,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,46 | 1,91 |
| Salaires / CA (%) | 44,3 | 54,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 72,49 | 74,43 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- RAPHAELLE MAYEN
Commissaire aux comptes titulaire
- FIPAR AUDIT821030509
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège797 955 309 00019
Siège social
ZONE D'AMENAGEMENT PARIS NORD 112 ALLEE DES ERABLES, 93420 VILLEPINTE
créé le 10/10/2013 · 10 à 19 salariés
